TRANSPORTS ALAIN CASSIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ALAIN CASSIER |
| Siren | 338339146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 963 |
| Numéro de Gestion | 1986B00140 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58340 CERCY-LA-TOUR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 2 752.00 | 1 164.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | 309 898.00 | 309 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | 22 054.00 | 261.00 | 552.00 |
AN Terrains | 225 957.00 | 225 957.00 | 225 957.00 | |
AP Constructions | 3 181 563.00 | 2 131 778.00 | 1 049 785.00 | 1 126 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 092.00 | 972 566.00 | 127 525.00 | 164 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232 988.00 | 2 165 870.00 | 3 067 118.00 | 3 851 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 686.00 | 259 686.00 | ||
CU Autres participations | 706 524.00 | 365 000.00 | 341 524.00 | 216 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | 2 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 048 069.00 | 5 660 020.00 | 5 388 049.00 | 5 902 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 576.00 | 151 576.00 | 127 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 431.00 | 21 076.00 | 3 789 354.00 | 3 324 444.00 |
BZ Autres créances | 1 496 899.00 | 1 496 899.00 | 2 458 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | 41.00 | 26.00 | |
CF Disponibilités | 6 993.00 | 6 993.00 | 10 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 465 939.00 | 21 076.00 | 5 444 863.00 | 5 921 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514 008.00 | 5 681 096.00 | 10 832 912.00 | 11 823 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 775 916.00 | 3 018 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 913.00 | 7 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 070 711.00 | 982 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 855 539.00 | 4 558 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 005.00 | 3 696 119.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 794.00 | 700 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 699.00 | 1 358 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 975.00 | 1 139 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 915.00 | 203 680.00 | ||
EA Autres dettes | 129 983.00 | 166 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 977 372.00 | 7 265 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 912.00 | 11 823 950.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 292 794.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 379 458.00 | 21 324.00 | 14 400 783.00 | 14 045 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 379 458.00 | 21 324.00 | 14 400 783.00 | 14 045 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 020.00 | 56 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 970.00 | 340 805.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 699 782.00 | 14 443 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 697 417.00 | 2 516 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 811.00 | -23 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 802 464.00 | 7 149 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 325.00 | 261 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 595 885.00 | 2 351 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 753 724.00 | 638 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 972 178.00 | 1 038 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783.00 | 8 052.00 | ||
GE Autres charges | 6 425.00 | 52 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 052 389.00 | 13 994 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 647 392.00 | 449 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 455.00 | 115 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 605.00 | 115 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 729.00 | 24 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 729.00 | 24 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 124.00 | 91 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 268.00 | 540 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 081.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 500.00 | 697 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080 869.00 | 1 285 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 244.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 914.00 | 1 140 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 302.00 | 677 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 480.00 | 1 818 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 610.00 | -532 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 851 256.00 | 15 844 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 392 343.00 | 15 836 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 913.00 | 7 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215 705.00 | 885 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 654.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 487.00 | 1 135 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 263.00 | 10 000 286.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 263.00 | 11 048 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 209.00 | 1 596.00 | 24 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 983.00 | 970 582.00 | 548 350.00 | 5 270 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 192.00 | 972 178.00 | 548 350.00 | 5 295 020.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 249.00 | 25 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 785 182.00 | 3 785 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
VB T. V. A. | 202 587.00 | 202 587.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 865.00 | 122 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 066 595.00 | 1 066 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 080.00 | 97 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 459.00 | 5 312 459.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 328.00 | 1 417 470.00 | 1 215 337.00 | 196 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 699.00 | 1 488 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 453.00 | 441 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 625.00 | 250 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | ||
VW T.V.A. | 435 442.00 | 435 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 711.00 | 40 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 292 794.00 | 292 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 983.00 | 129 983.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 85 915.00 | 85 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 791.00 | 4 604 933.00 | 1 215 337.00 | 196 521.00 |