T.B.A.
Dépôt
| Dénomination | T.B.A. |
| Siren | 338403934 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5229 |
| Numéro de Gestion | 1986B00225 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 68530 BUHL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 6 575.00 | 8 725.00 | |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | 77 645.00 | 77 645.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | |||
AN Terrains | 42 150.00 | 42 150.00 | 42 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 740.00 | 100 852.00 | 65 887.00 | 84 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 151.00 | 1 637 607.00 | 448 544.00 | 480 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 991.00 | 73 991.00 | 53 943.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 464 475.00 | 1 745 034.00 | 719 442.00 | 746 116.00 |
BT Marchandises | 649.00 | 649.00 | 4 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | 80.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 706 366.00 | 1 680.00 | 704 686.00 | 780 263.00 |
BZ Autres créances | 113 807.00 | 113 807.00 | 120 636.00 | |
CF Disponibilités | 247 337.00 | 247 337.00 | 171 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 280.00 | 114 280.00 | 81 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 182 519.00 | 1 680.00 | 1 180 839.00 | 1 158 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 995.00 | 1 746 714.00 | 1 900 281.00 | 1 904 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 9 900.00 | ||
DG Autres réserves | 518 396.00 | 518 396.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 305.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 31 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 717 995.00 | 708 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 100.00 | 43 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 100.00 | 43 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 459.00 | 484 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 369.00 | 47 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 002.00 | 258 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 731.00 | 346 972.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | |||
EA Autres dettes | 18 365.00 | 9 711.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 140 187.00 | 1 153 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 281.00 | 1 904 318.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 368.00 | 846 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 028.00 | 5 916.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 541.00 | 173 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 443.00 | 20 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 011.00 | 199 464.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 464 475.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 1 180.00 | 6 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 501.00 | 224 958.00 | 1 738 459.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 895.00 | 226 139.00 | 1 745 034.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 42 100.00 | 43 000.00 | 42 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 43 780.00 | 43 000.00 | 43 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 780.00 | 43 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 350.00 | 704 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 27 975.00 | ||
VB T. V. A. | 32 535.00 | 32 535.00 | ||
VP Divers | 48 114.00 | 48 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 280.00 | 114 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 953.00 | 934 453.00 | 2 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 032.00 | 192 474.00 | 228 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 002.00 | 320 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 167.00 | 69 167.00 | ||
VW T.V.A. | 121 620.00 | 121 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 369.00 | 54 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 926.00 | 911 368.00 | 228 558.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 590.00 | |||