DISER
Dépôt
| Dénomination | DISER |
| Siren | 338467640 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 2012B00405 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Deauville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
AN Terrains | 254 697.00 | 12 503.00 | 242 194.00 | 244 250.00 |
AP Constructions | 3 758 722.00 | 696 151.00 | 3 062 571.00 | 3 147 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 738.00 | 34 848.00 | 4 890.00 | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 246.00 | 92 266.00 | 289 980.00 | 293 432.00 |
CU Autres participations | 6 230 705.00 | 6 230 705.00 | 6 235 705.00 | |
BF Prêts | 3 906 250.00 | 3 906 250.00 | 4 532 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 583 416.00 | 845 826.00 | 13 737 590.00 | 14 458 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | |||
BZ Autres créances | 11 887 946.00 | 154 933.00 | 11 733 013.00 | 12 675 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 529 128.00 | 390 136.00 | 10 138 992.00 | 17 295 530.00 |
CF Disponibilités | 2 949 571.00 | 2 949 571.00 | 716 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | 2 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 369 585.00 | 545 069.00 | 24 824 516.00 | 30 694 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 953 001.00 | 1 390 895.00 | 38 562 106.00 | 45 153 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 217 553.00 | 43 870 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 115.00 | -2 137 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 809 668.00 | 41 944 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812.00 | 1 437 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045 289.00 | 1 080 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 213 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 295.00 | 477 075.00 | ||
EA Autres dettes | 511 263.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 752 438.00 | 3 208 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 562 106.00 | 45 153 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 752 438.00 | 3 208 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 812.00 | 1 437 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 158.00 | 216 158.00 | 191 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 158.00 | 216 158.00 | 191 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 776.00 | 8 700.00 | ||
FQ Autres produits | 2 211.00 | 1 449.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 230 146.00 | 201 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316.00 | 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 492.00 | 188 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 970.00 | 37 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 428.00 | 191 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 814.00 | 106 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 186.00 | 102 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 823 206.00 | 625 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -593 060.00 | -424 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 081.00 | 175 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 856 396.00 | 493 320.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 963.00 | 60 522.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 787.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 369 441.00 | 835 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 583.00 | 106 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 046.00 | 48 643.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 165 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 138 629.00 | 320 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 230 812.00 | 515 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 637 752.00 | 90 701.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 685.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 685.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 393 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 2 148 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 315.00 | -2 148 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 322.00 | 79 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 272.00 | 1 037 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 157.00 | 3 174 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 115.00 | -2 137 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 731.00 | 13 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 989 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 549 294.00 | 13 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 909.00 | 4 435 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 550.00 | 225 000.00 | 10 137 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 550.00 | 352 909.00 | 14 583 416.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 491.00 | 103 186.00 | 127 909.00 | 835 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 549.00 | 103 186.00 | 127 909.00 | 845 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 449.00 | 48 583.00 | 82 963.00 | 545 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 449.00 | 48 583.00 | 302 963.00 | 545 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 449.00 | 48 583.00 | 302 963.00 | 545 069.00 |
UG ‐ Financières | 48 583.00 | 302 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 906 250.00 | 625 000.00 | 3 281 250.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 100.00 | ||
VB T. V. A. | 82 121.00 | 82 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 795 826.00 | 11 795 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798 136.00 | 720 060.00 | 15 078 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 762.00 | 63 762.00 | ||
VW T.V.A. | 28 352.00 | 28 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 507.00 | 22 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 045 289.00 | 7 045 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 263.00 | 511 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 438.00 | 7 752 438.00 | ||