PATIS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PATIS SERVICE |
| Siren | 338472160 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/000579 |
| Numéro de Gestion | 1986B00815 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 940.00 | 55 504.00 | 435.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | 23 629.00 | 23 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 923.00 | 18 235.00 | 9 687.00 | 13 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 709.00 | 133 736.00 | 18 973.00 | 31 415.00 |
BF Prêts | 3 358.00 | 3 358.00 | 3 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 696.00 | 122 696.00 | 117 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 257.00 | 207 476.00 | 178 780.00 | 190 005.00 |
BT Marchandises | 1 559 386.00 | 1 559 386.00 | 1 778 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 184.00 | 85 653.00 | 872 531.00 | 1 090 700.00 |
BZ Autres créances | 4 029 710.00 | 4 029 710.00 | 4 342 510.00 | |
CF Disponibilités | 893 626.00 | 893 626.00 | 697 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 060.00 | 142 060.00 | 114 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 582 968.00 | 85 653.00 | 7 497 315.00 | 8 023 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 225.00 | 293 129.00 | 7 676 095.00 | 8 213 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 078.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 295.00 | 91 142.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 120.00 | 1 677 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 905 415.00 | 1 966 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 965.00 | 94 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 238 943.00 | 243 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 908.00 | 337 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 46 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 133.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 028.00 | 4 947 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 832.00 | 775 157.00 | ||
EA Autres dettes | 59 882.00 | 139 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 530 771.00 | 5 909 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 095.00 | 8 213 358.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 139 325.00 | 56 723.00 | 23 196 048.00 | 21 334 325.00 |
FG Production vendue services | 39 830.00 | 73.00 | 39 903.00 | 36 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 179 155.00 | 56 796.00 | 23 235 951.00 | 21 371 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 818.00 | 61 872.00 | ||
FQ Autres produits | 4 095.00 | 4 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 391 865.00 | 21 447 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 034 816.00 | 12 759 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 219 256.00 | -488 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 897 723.00 | 2 267 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 677.00 | 167 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 072 306.00 | 1 923 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 875 729.00 | 748 998.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 189.00 | 15 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 727.00 | 51 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 723.00 | 132 296.00 | ||
GE Autres charges | 1 348 204.00 | 1 216 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 738 354.00 | 18 795 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 653 510.00 | 2 651 992.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 017.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 019.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 019.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 653 510.00 | 2 764 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 3 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -90.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 075.00 | 260 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 762 299.00 | 826 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 391 865.00 | 21 562 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 777 745.00 | 19 885 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 120.00 | 1 677 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | 2 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 330.00 | 8 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 293.00 | 10 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 570.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | 126 055.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 456.00 | 386 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 101.00 | 2 404.00 | 55 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 187.00 | 15 785.00 | 151 972.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 288.00 | 18 189.00 | 207 477.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 965.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 238 943.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 987.00 | 723.00 | 98 801.00 | 239 908.00 |
6T Sur comptes clients | 51 361.00 | 76 727.00 | 42 435.00 | 85 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 361.00 | 76 727.00 | 42 435.00 | 85 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 347.00 | 77 450.00 | 141 236.00 | 325 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 450.00 | 141 236.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122 696.00 | 122 696.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 078.00 | 70 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 888 106.00 | 888 106.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
VB T. V. A. | 380 502.00 | 380 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 605 890.00 | 3 605 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 114.00 | 36 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 060.00 | 142 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 010.00 | 5 059 877.00 | 196 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 029.00 | 4 653 029.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 476 003.00 | 476 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 792.00 | 264 792.00 | ||
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 689.00 | 67 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 864.00 | 39 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 637.00 | 5 523 637.00 | ||