SUGACH - SOCAPI
Dépôt
| Dénomination | SUGACH - SOCAPI |
| Siren | 338630130 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2235 |
| Numéro de Gestion | 1986B00091 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 VALDOIE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 383.00 | 62 118.00 | 8 265.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | 51 100.00 | 51 100.00 | |
AN Terrains | 764 910.00 | |||
AP Constructions | 4 960 020.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 689.00 | 624 505.00 | 222 184.00 | 255 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 344.00 | 712 818.00 | 368 526.00 | 203 997.00 |
CU Autres participations | 215 448.00 | 215 448.00 | 215 448.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 483.00 | 2 483.00 | 2 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 1 640.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 761.00 | 1 399 441.00 | 868 321.00 | 6 464 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541.00 | 2 541.00 | 5 069.00 | |
BT Marchandises | 1 625 092.00 | 1 625 092.00 | 1 589 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 779.00 | 300.00 | 32 479.00 | 41 319.00 |
BZ Autres créances | 561 179.00 | 561 179.00 | 525 988.00 | |
CF Disponibilités | 2 393 960.00 | 2 393 960.00 | 344 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 389.00 | 162 389.00 | 53 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 777 939.00 | 300.00 | 4 777 639.00 | 2 560 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 700.00 | 1 399 741.00 | 5 645 959.00 | 9 025 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 175.00 | 33 059.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 060.00 | 7 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 392 546.00 | 1 239 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 722.00 | 162 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 302 059.00 | 2 441 781.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 662.00 | 877 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 224.00 | 2 632 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 853.00 | 703 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | ||
EA Autres dettes | 9 163.00 | 9 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 343 900.00 | 6 563 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 959.00 | 9 025 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 900.00 | 4 671 604.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 195 099.00 | 27 195 099.00 | 28 057 663.00 | |
FG Production vendue services | 259 590.00 | 259 590.00 | 282 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 454 689.00 | 27 454 689.00 | 28 339 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 561.00 | 5 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 802.00 | 12 604.00 | ||
FQ Autres produits | 12 586.00 | 3 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 571 639.00 | 28 361 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 290 726.00 | 22 009 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 114.00 | 25 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 540.00 | 56 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 528.00 | 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 205 445.00 | 3 020 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 537.00 | 359 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 930 256.00 | 1 802 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 073.00 | 500 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 580.00 | 395 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300.00 | |||
GE Autres charges | 35 762.00 | 12 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 554 634.00 | 28 180 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 005.00 | 180 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 607.00 | 78 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 607.00 | 78 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 607.00 | -78 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 602.00 | 102 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 573.00 | 69 769.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 477 000.00 | 22 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583 573.00 | 102 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 3 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722 316.00 | 22 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 377.00 | 26 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 804.00 | 76 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 684.00 | 16 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 155 212.00 | 28 464 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 294 933.00 | 28 301 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 722.00 | 162 328.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 422.00 | 41 110.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432 594.00 | 7 970.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 666.00 | 12 604.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 192.00 | 2 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 046 381.00 | 235 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386 563.00 | 237 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 998.00 | 2 120.00 | 62 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 097.00 | 108 460.00 | 2 633 235.00 | 1 337 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 095.00 | 110 580.00 | 2 633 235.00 | 1 399 441.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 300.00 | 5 866.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270.00 | 270.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | 300.00 | 6 136.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 136.00 | 300.00 | 26 136.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 300.00 | 6 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 223.00 | 32 223.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 149.00 | 160 149.00 | ||
VB T. V. A. | 168 841.00 | 168 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 529.00 | 230 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 389.00 | 162 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 129.00 | 759 129.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 686.00 | 120 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 224.00 | 2 079 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 145.00 | 212 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 254.00 | 129 254.00 | ||
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 534.00 | 150 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 640 976.00 | 640 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 900.00 | 3 343 900.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319 822.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 78.00 | ||