LA CARTHAGINOISE
Dépôt
| Dénomination | LA CARTHAGINOISE |
| Siren | 338729726 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/006928 |
| Numéro de Gestion | 1986B00434 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30150 ROQUEMAURE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 961.00 | 70 961.00 | ||
AN Terrains | 207 357.00 | 207 357.00 | 207 357.00 | |
AP Constructions | 751 729.00 | 650 704.00 | 101 025.00 | 118 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 133.00 | 539 564.00 | 35 569.00 | 59 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 134.00 | 277 431.00 | 36 703.00 | 51 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 919 355.00 | 1 538 660.00 | 380 694.00 | 437 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 653.00 | 24 634.00 | 694 019.00 | 819 208.00 |
BT Marchandises | 439 071.00 | 3 387.00 | 435 684.00 | 406 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 308.00 | 2 052.00 | 1 632 256.00 | 1 288 619.00 |
BZ Autres créances | 1 960 022.00 | 1 960 022.00 | 1 080 414.00 | |
CF Disponibilités | 1 585 630.00 | 1 585 630.00 | 520 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | 2 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 346 575.00 | 30 073.00 | 6 316 502.00 | 4 117 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 930.00 | 1 568 733.00 | 6 697 197.00 | 4 554 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 2 586 573.00 | 2 585 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 096.00 | 119 697.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 690 515.00 | 2 751 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 645.00 | 6 977.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 033.00 | 1 504 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 961.00 | 159 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | |||
EA Autres dettes | 79 043.00 | 42 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 006 682.00 | 1 803 468.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 197.00 | 4 554 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 638 585.00 | 638 585.00 | 60.00 | |
FD Production vendue biens | 6 162 541.00 | 372 199.00 | 6 534 740.00 | 6 873 770.00 |
FG Production vendue services | 313 744.00 | 29 395.00 | 343 139.00 | 264 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 871.00 | 401 594.00 | 7 516 465.00 | 7 138 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 871.00 | 11 500.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 557 384.00 | 7 150 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 722.00 | 528 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 935 026.00 | 4 249 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 577.00 | -386 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 965 795.00 | 1 713 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 242.00 | 59 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 823.00 | 545 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 235.00 | 202 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 694.00 | 60 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771.00 | 27 616.00 | ||
GE Autres charges | 39 182.00 | 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 482 068.00 | 7 000 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 316.00 | 149 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 186.00 | 13 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 187.00 | 13 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 807.00 | 7 465.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 814.00 | 7 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 373.00 | 5 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 689.00 | 155 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 35 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 571.00 | 7 163 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 474.00 | 7 043 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 096.00 | 119 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 354.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 355.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919 355.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 961.00 | 70 961.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 006.00 | 56 694.00 | 1 467 699.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 966.00 | 56 694.00 | 1 538 660.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 766.00 | 255.00 | 28 021.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 928.00 | 516.00 | 40 392.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 694.00 | 771.00 | 40 392.00 | 30 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 694.00 | 771.00 | 40 392.00 | 30 073.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 632 256.00 | 1 632 256.00 | ||
VB T. V. A. | 74 265.00 | 74 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 757.00 | 1 885 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 261.00 | 3 601 169.00 | 2 092.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 033.00 | 1 561 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 918.00 | 91 918.00 | ||
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 162 645.00 | 2 162 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 043.00 | 79 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 682.00 | 4 006 682.00 | ||