CARAIBES
Dépôt
| Dénomination | CARAIBES |
| Siren | 338830797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/000181 |
| Numéro de Gestion | 1986B00205 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | 249.00 | |
AP Constructions | 95 049.00 | 95 049.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 370.00 | 909 294.00 | 1 277 076.00 | 1 462 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 460.00 | 1 033 873.00 | 1 198 588.00 | 1 319 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 774.00 | 107 774.00 | 91 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 626 523.00 | 2 043 085.00 | 2 583 438.00 | 2 873 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 738.00 | 24 738.00 | 18 747.00 | |
BT Marchandises | 1 088 878.00 | 1 088 878.00 | 925 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | 565.00 | 60 435.00 | 39 455.00 |
BZ Autres créances | 300 249.00 | 300 249.00 | 331 741.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | 279 984.00 | 279 984.00 | |
CF Disponibilités | 729 026.00 | 729 026.00 | 1 205 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | 59 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 513 986.00 | 565.00 | 2 513 420.00 | 2 860 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 508.00 | 2 043 650.00 | 5 096 858.00 | 5 734 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 735.00 | 93 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | 9 374.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 018.00 | 125 613.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 129 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 419.00 | 402 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 998 371.00 | 763 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 526.00 | 3 227 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 014.00 | 176.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 644.00 | 1 328 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 232.00 | 381 826.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 709.00 | 22 328.00 | ||
EA Autres dettes | 8 762.00 | 5 968.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 2 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 098 487.00 | 4 970 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 858.00 | 5 734 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 443.00 | 2 220 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 979 375.00 | 20 979 375.00 | 18 484 463.00 | |
FD Production vendue biens | 1 867 875.00 | 1 867 875.00 | 1 604 418.00 | |
FG Production vendue services | 338 658.00 | 338 658.00 | 273 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 185 908.00 | 23 185 908.00 | 20 362 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 871.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 519.00 | 110 881.00 | ||
FQ Autres produits | 3 709.00 | 5 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 255 137.00 | 20 482 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 711 526.00 | 15 552 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -163 576.00 | -9 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 429.00 | 1 172 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 991.00 | -2 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 653.00 | 1 433 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 735.00 | 184 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 174.00 | 1 296 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 975.00 | 309 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337 593.00 | 333 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 569.00 | |||
GE Autres charges | 1 507.00 | 5 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 739 025.00 | 20 276 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 112.00 | 206 164.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 781.00 | 51 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 781.00 | 51 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 411.00 | 44 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 411.00 | 44 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 370.00 | 6 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 537 482.00 | 213 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 348.00 | 302 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 348.00 | 302 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 893.00 | 15 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 355.00 | 15 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 994.00 | 287 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 057.00 | 98 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 589 266.00 | 20 836 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 032 847.00 | 20 434 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 419.00 | 402 024.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 789.00 | 110 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 729.00 | 32 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 299.00 | 16 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 897.00 | 48 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 4 513 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 250.00 | 4 626 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 249.00 | 4 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 660.00 | 337 343.00 | 13 788.00 | 2 038 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 280.00 | 337 592.00 | 13 788.00 | 2 043 084.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 774.00 | 107 774.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 301.00 | 60 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | ||
VB T. V. A. | 28 014.00 | 28 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 153.00 | 266 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 135.00 | 391 361.00 | 107 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 224.00 | 9 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 302.00 | 470 258.00 | 1 649 952.00 | 630 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 644.00 | 764 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 530.00 | 103 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 973.00 | 161 973.00 | ||
VW T.V.A. | 49 385.00 | 49 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 344.00 | 99 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 014.00 | 119 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762.00 | 8 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 487.00 | 1 818 443.00 | 1 649 952.00 | 630 091.00 |