GORIOUX FARO ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | GORIOUX FARO ET ASSOCIES |
| Siren | 338896350 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5503 |
| Numéro de Gestion | 1986B00361 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 096.00 | 51 096.00 | 5 240.00 | |
AH Fonds commercial | 1 180 175.00 | 1 180 175.00 | 1 180 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 544.00 | 624 818.00 | 411 726.00 | 526 653.00 |
CU Autres participations | 2 272 329.00 | 59 259.00 | 2 213 070.00 | 2 980 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | 70.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | 69 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 584 636.00 | 735 173.00 | 3 849 463.00 | 4 762 013.00 |
BP En cours de production de services | 95 480.00 | 95 480.00 | 80 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 774.00 | 122 033.00 | 1 274 741.00 | 1 230 254.00 |
BZ Autres créances | 2 551 008.00 | 241 514.00 | 2 309 493.00 | 2 610 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -120.00 | |||
CF Disponibilités | 904 969.00 | 904 969.00 | 845 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 786.00 | 66 786.00 | 76 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 015 016.00 | 363 547.00 | 4 651 469.00 | 4 842 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 652.00 | 1 098 720.00 | 8 500 931.00 | 9 604 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 422.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 339 600.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 290.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 724 843.00 | 1 115 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 797.00 | 303 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 431 530.00 | 1 859 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 659 664.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 659 664.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 102.00 | 45 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 862.00 | 632 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 82 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 395.00 | 258 544.00 | ||
EA Autres dettes | 8 839.00 | 4 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 960.00 | 20 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 409 737.00 | 1 044 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 931.00 | 2 903 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 237.00 | 1 044 229.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 936 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 147 702.00 | 5 147 702.00 | 1 520 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 702.00 | 5 147 702.00 | 1 520 396.00 | |
FM Production stockée | 15 250.00 | 30 695.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 178.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 683.00 | 27 173.00 | ||
FQ Autres produits | 3 243.00 | 9 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 858 056.00 | 1 590 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 405 589.00 | 396 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 576.00 | 19 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 165 180.00 | 556 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 905.00 | 221 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 775.00 | 53 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 593.00 | 25 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 664.00 | |||
GE Autres charges | 125 759.00 | 15 749.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 392 042.00 | 1 288 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 466 014.00 | 301 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 227 471.00 | 67 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 447 167.00 | 23 598.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 617.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 206 255.00 | 90 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 819.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 500 331.00 | 11 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 037.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 586 190.00 | 11 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 620 065.00 | 79 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 086 079.00 | 380 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 50 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 50 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 3 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 900.00 | 33 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 332.00 | 37 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 394.00 | 12 756.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 888.00 | 89 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 249.00 | 1 731 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 452.00 | 1 427 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 797.00 | 303 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 745.00 | 939 526.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 600.00 | 858 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 356.00 | 1 124 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 701.00 | 2 922 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 1 036 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 021.00 | 2 316 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 089.00 | 4 584 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 34 463.00 | 51 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 032.00 | 585 975.00 | 9 189.00 | 624 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 665.00 | 620 437.00 | 9 189.00 | 675 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 659 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 244 360.00 | 584 696.00 | 659 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 360.00 | 584 696.00 | 659 664.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 504.00 | 160 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 236 270.00 | 1 236 270.00 | ||
VB T. V. A. | 23 250.00 | 23 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500 449.00 | 2 500 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 309.00 | 27 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 786.00 | 66 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 989.00 | 3 854 063.00 | 204 926.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 630.00 | 23 130.00 | 52 500.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 324.00 | 289 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 598.00 | 304 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 915.00 | 61 915.00 | ||
VW T.V.A. | 339 070.00 | 339 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 936 862.00 | 936 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 447.00 | 2 159 947.00 | 52 500.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 726.00 | |||