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HOUTAUDIS

Dépôt

DénominationHOUTAUDIS
Siren338926355
Cloture30/09/2019
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt2413
Numéro de Gestion1986B00243
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25300 Houtaud
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 029.00 1 029.00
AH Fonds commercial 18 500.00 18 500.00 18 500.00
AN Terrains 1 064 006.00 58 108.00 1 005 898.00 1 007 856.00
AP Constructions 16 408 008.00 733 132.00 15 674 875.00 843 817.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 720.00 13 720.00 12 166.00
AV Immobilisations en cours 5 134 996.00
BD Autres titres immobilisés 595 826.00 595 826.00 596 589.00
BJ TOTAL (I) 18 101 090.00 805 990.00 17 295 100.00 7 613 923.00
BX Clients et comptes rattachés 1 460 252.00 9 232.00 1 451 020.00 298 664.00
BZ Autres créances 853 657.00 853 657.00 1 036 768.00
CF Disponibilités 290 131.00 290 131.00 570 118.00
CH Charges constatées d’avance 4 777.00 4 777.00 23 507.00
CJ TOTAL (II) 2 608 817.00 9 232.00 2 599 585.00 1 929 057.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 709 906.00 815 222.00 19 894 685.00 9 542 980.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 1 420 740.00 1 416 957.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81 756.00 433 783.00
DL TOTAL (I) 1 546 497.00 1 894 741.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 447 183.00 5 529 624.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 189 834.00 67 828.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 215.00 354 024.00
DY Dettes fiscales et sociales 342 972.00 101 575.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 301 546.00 1 594 590.00
EA Autres dettes 4 439.00 598.00
EC TOTAL (IV) 18 348 188.00 7 648 239.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 894 685.00 9 542 980.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 835 013.00 3 105 956.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17 049.00 800 832.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 172 378.00 1 172 378.00 1 059 383.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 172 378.00 1 172 378.00 1 059 383.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 134 536.00 28 028.00
FQ Autres produits 2.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 306 916.00 1 087 412.00
FW Autres achats et charges externes 607 865.00 175 253.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 122.00 265 126.00
FY Salaires et traitements 29 984.00 23 660.00
FZ Charges sociales 10 263.00 9 138.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 301 060.00 73 852.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 232.00 11 028.00
GE Autres charges 1.00 1 607.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 100 528.00 559 664.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 206 388.00 527 749.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 268.00 1 212.00
GP Total des produits financiers (V) 268.00 1 212.00
GR Intérêts et charges assimilées 178 311.00 38 905.00
GU Total des charges financières (VI) 178 311.00 38 905.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -178 043.00 -37 693.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 346.00 490 056.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 115 036.00 35 186.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 108 856.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 115 036.00 144 042.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 690.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 586.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 586.00 19 690.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 103 450.00 124 353.00
HK Impôts sur les bénéfices 50 040.00 180 625.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 422 220.00 1 232 666.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 340 464.00 798 883.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 81 756.00 433 783.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 165.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 973 443.00 15 129 580.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 596 589.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 599 196.00 15 129 580.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 636.00 19 529.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 134 995.00 3 482 293.00 17 485 734.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 762.00 595 826.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 135 758.00 3 491 929.00 18 101 090.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 665.00 9 636.00 1 029.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 974 608.00 301 060.00 3 470 708.00 804 961.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 985 273.00 301 060.00 3 480 343.00 805 990.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 11 028.00 9 232.00 11 028.00 9 232.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 028.00 9 232.00 11 028.00 9 232.00
7C TOTAL GENERAL 11 028.00 9 232.00 11 028.00 9 232.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 232.00 11 028.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 460 252.00 1 460 252.00
VB T. V. A. 674 718.00 674 718.00
VP Divers 2 871.00 2 871.00
VC Groupe et associés 123 590.00 123 590.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52 478.00 52 478.00
VS Charges constatées d’avance 4 777.00 4 777.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 318 686.00 2 318 686.00