DECORTIAT-ESTELLE
Dépôt
| Dénomination | DECORTIAT-ESTELLE |
| Siren | 338927304 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1418 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41220 Saint-Laurent-Nouan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 375.00 | 38 500.00 | 18 874.00 | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 485.00 | 893 266.00 | 734 219.00 | 826 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 959.00 | 304 640.00 | 307 320.00 | 243 882.00 |
AX Avances et acomptes | 45 571.00 | 45 571.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 136 910.00 | |||
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 320.00 | 67 320.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 869 935.00 | 1 466 957.00 | 1 402 978.00 | 1 446 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 829.00 | 48 615.00 | 174 215.00 | 177 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 589.00 | 1 054 589.00 | 2 312 418.00 | |
BZ Autres créances | 890 665.00 | 890 665.00 | 517 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 345 857.00 | 1 345 857.00 | 1 419 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 695.00 | 32 695.00 | 29 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 546 634.00 | 48 615.00 | 3 498 019.00 | 4 456 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 568.00 | 1 515 571.00 | 4 900 997.00 | 5 903 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 168 817.00 | 570 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 617 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 266.00 | 1 380 487.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 329.00 | 11 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 916 412.00 | 2 668 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 251 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 615.00 | 68 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 324 615.00 | 168 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 479.00 | 312 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 18 191.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 688.00 | 1 093 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 613 516.00 | 1 103 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | 189 788.00 | ||
EA Autres dettes | 376 719.00 | 348 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 659 971.00 | 3 065 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 997.00 | 5 903 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 289.00 | 2 863 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 995 656.00 | 10 091 683.00 | 11 087 339.00 | 10 803 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 656.00 | 10 091 683.00 | 11 087 339.00 | 10 803 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 282.00 | 83 305.00 | ||
FQ Autres produits | 1 136.00 | 5 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 130 757.00 | 10 891 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 369.00 | 751 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 962.00 | -11 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 594 169.00 | 5 803 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 246.00 | 122 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 012 758.00 | 1 672 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 615.00 | 574 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 130.00 | 137 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 615.00 | 1 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 843.00 | |||
GE Autres charges | 1 322.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 487 103.00 | 9 051 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 653.00 | 1 840 374.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 134 536.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 699.00 | 142 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 596.00 | 1 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 596.00 | 1 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 897.00 | 141 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 756.00 | 1 981 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 10 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 414.00 | 564 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 414.00 | 574 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 117 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | 14 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 794.00 | 103 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 829.00 | 234 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 584.00 | 339 795.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 157.00 | 225 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 918.00 | 715 961.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 614 869.00 | 11 608 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 968 604.00 | 10 228 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 266.00 | 1 380 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 732.00 | 17 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 737.00 | 256 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 268.00 | 67 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 737.00 | 342 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 2 286 893.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 648.00 | 68 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 344.00 | 2 869 935.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 704.00 | 7 470.00 | 267 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 426.00 | 239 660.00 | 303.00 | 1 199 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 130.00 | 247 130.00 | 303.00 | 1 466 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 615.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 251 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 772.00 | 255 843.00 | 100 000.00 | 324 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 772.00 | 255 843.00 | 100 000.00 | 324 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 457.00 | 1 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 794.00 | 107 414.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 320.00 | 67 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 054 589.00 | 1 054 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 423 688.00 | 423 688.00 | ||
VB T. V. A. | 398 622.00 | 398 622.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 091.00 | 22 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 604.00 | 36 604.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 695.00 | 32 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 267.00 | 1 978 947.00 | 67 320.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 479.00 | 143 788.00 | 508 690.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 688.00 | 880 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 017.00 | 272 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 230.00 | 287 230.00 | ||
VW T.V.A. | 21 266.00 | 21 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 002.00 | 33 002.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 719.00 | 376 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 971.00 | 2 061 280.00 | 508 690.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 645.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 298.00 | |||