ESTORNEL
Dépôt
| Dénomination | ESTORNEL |
| Siren | 339165201 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1503 |
| Numéro de Gestion | 2004B00024 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04200 Sisteron |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 034.00 | 14 254.00 | 11 780.00 | 12 763.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | 144 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 893.00 | 58 487.00 | 4 406.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 694.00 | 264 362.00 | 49 332.00 | 64 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 811.00 | 2 811.00 | 2 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | 4 455.00 | 4 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 979.00 | 337 102.00 | 216 877.00 | 235 505.00 |
BT Marchandises | 401 851.00 | 401 851.00 | 396 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 962.00 | 8 914.00 | 405 047.00 | 318 661.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | 35 688.00 | 42 253.00 | |
CF Disponibilités | 80 048.00 | 80 048.00 | 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | 6 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 938 508.00 | 8 914.00 | 929 594.00 | 764 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 487.00 | 346 017.00 | 1 146 471.00 | 1 000 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 389 634.00 | 340 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 141.00 | 114 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 775.00 | 564 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 814.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 814.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 127.00 | 76 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 45 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 649.00 | 189 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 675.00 | 103 883.00 | ||
EA Autres dettes | 27 245.00 | 18 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 570 696.00 | 433 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 471.00 | 1 000 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 671.00 | 410 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 449.00 | 28 902.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 140 919.00 | 765.00 | 2 141 684.00 | 2 606 387.00 |
FG Production vendue services | 148 133.00 | 148 133.00 | 152 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 052.00 | 765.00 | 2 289 817.00 | 2 758 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 106.00 | 1 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 443.00 | 8 340.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 323 428.00 | 2 768 710.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440 287.00 | 1 823 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 543.00 | -4 850.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 886.00 | 4 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 399 790.00 | 414 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | 12 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 089.00 | 239 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 431.00 | 91 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 378.00 | 19 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 100.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 225 071.00 | 2 616 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 356.00 | 152 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 652.00 | 2 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 652.00 | 2 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 520.00 | -2 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 836.00 | 150 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 1 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 2 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 36 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 993.00 | 2 770 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 852.00 | 2 656 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 141.00 | 114 051.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 551.00 | 11 958.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | 8 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 664.00 | 3 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | 91.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 965.00 | 4 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 170 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 064.00 | 376 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 064.00 | 553 979.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 983.00 | 2 000.00 | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 190.00 | 21 396.00 | 78 736.00 | 322 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 460.00 | 22 379.00 | 80 736.00 | 337 104.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 324.00 | 27 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | 1 444.00 | 8 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 683.00 | 28 768.00 | 8 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 497.00 | 30 582.00 | 8 914.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | 4 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 401 556.00 | 401 556.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | ||
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 064.00 | 461 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 072.00 | 35 047.00 | 67 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 649.00 | 252 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 970.00 | 51 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | ||
VW T.V.A. | 44 046.00 | 44 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 696.00 | 503 671.00 | 67 025.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 479.00 | |||