HERTUS INDUSTRIES
Dépôt
| Dénomination | HERTUS INDUSTRIES |
| Siren | 339168064 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4963 |
| Numéro de Gestion | 1986B00250 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 CHAMPNIERS |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 026.00 | 39 026.00 | 130 000.00 | |
AH Fonds commercial | 260 221.00 | 260 221.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 129.00 | 85 892.00 | 1 238.00 | |
AP Constructions | 1 065 509.00 | 451 648.00 | 613 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135 481.00 | 6 381 693.00 | 753 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 699.00 | 126 677.00 | 20 022.00 | |
AV Immobilisations en cours | 62 180.00 | 62 180.00 | ||
CU Autres participations | 21 465.00 | 21 465.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 381.00 | 100 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 072 651.00 | 7 109 336.00 | 1 963 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 596.00 | 1 331 596.00 | ||
BN En cours de production de biens | 21 350.00 | 21 350.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 457.00 | 1 055 457.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 722.00 | 23 722.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 721.00 | 36 415.00 | 1 089 305.00 | |
BZ Autres créances | 504 467.00 | 504 467.00 | ||
CF Disponibilités | 248 621.00 | 248 621.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 386.00 | 20 386.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 331 321.00 | 36 415.00 | 4 294 906.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 572.00 | 7 145 752.00 | 6 260 820.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 851 744.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 008 645.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 184.00 | |||
DG Autres réserves | 67 490.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 024 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 959.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 358.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 156.00 | |||
EA Autres dettes | 4 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 236 775.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 820.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 236.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 450.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 723.00 | 11 723.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 912 172.00 | 5 471 841.00 | 14 384 013.00 | |
FG Production vendue services | 1 160 439.00 | 7 711.00 | 1 168 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 334.00 | 5 479 552.00 | 15 563 886.00 | |
FM Production stockée | -176 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 119.00 | |||
FQ Autres produits | 4 623.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 424 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 678 280.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 439 442.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 794.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 014 331.00 | |||
FZ Charges sociales | 774 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 444.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381.00 | |||
GE Autres charges | 11 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 320 855.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 648.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 52 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 370.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 278.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 719.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427 101.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 118.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 983.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 288.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 633.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 943.00 | 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 141.00 | 240 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 481.00 | 1 525.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 855 965.00 | 242 846.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | 8 409 870.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 160.00 | 9 072 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 168.00 | 2 749.00 | 124 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 346.00 | 397 833.00 | 26 160.00 | 6 960 019.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734 914.00 | 400 582.00 | 26 160.00 | 7 109 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 520.00 | 381.00 | 1 486.00 | 36 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 520.00 | 381.00 | 1 486.00 | 36 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | 381.00 | 1 486.00 | 36 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 381.00 | 1 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 381.00 | 100 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 466.00 | 41 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 084 254.00 | 1 084 254.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 213 614.00 | 213 614.00 | ||
VB T. V. A. | 112 894.00 | 112 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 154.00 | 177 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 386.00 | 20 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 955.00 | 1 650 574.00 | 100 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 450.00 | 70 450.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 811.00 | 274 272.00 | 74 539.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 581.00 | 1 655 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 390.00 | 298 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 139.00 | 270 139.00 | ||
VW T.V.A. | 47 387.00 | 47 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 442.00 | 88 442.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 583.00 | 100 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 775.00 | 2 862 236.00 | 374 539.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 161.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 733.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 494 155.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 549.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 682.00 | |||
ST Autres comptes | 1 460 423.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 439 442.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 97 845.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 949.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 794.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 004 583.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 186 004.00 | |||