MARAIS-DIS
Dépôt
| Dénomination | MARAIS-DIS |
| Siren | 339178436 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 489 |
| Numéro de Gestion | 1986B00064 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 191.00 | 45 293.00 | 39 898.00 | 17 214.00 |
AN Terrains | 122 440.00 | 57 470.00 | 64 969.00 | 53 836.00 |
AP Constructions | 1 626 555.00 | 1 336 069.00 | 290 486.00 | 345 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 529.00 | 1 095 539.00 | 243 990.00 | 217 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 271.00 | 1 031 696.00 | 322 574.00 | 264 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500 262.00 | 500 262.00 | 526 859.00 | |
BF Prêts | 52 018.00 | 52 018.00 | 6 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 081 768.00 | 3 566 069.00 | 1 515 699.00 | 1 431 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 174.00 | 20 174.00 | 14 282.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 397.00 | 397.00 | 4 312.00 | |
BT Marchandises | 2 012 358.00 | 9 750.00 | 2 002 607.00 | 2 231 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 363.00 | 3 034.00 | 48 329.00 | 346 664.00 |
BZ Autres créances | 731 687.00 | 731 687.00 | 1 704 851.00 | |
CF Disponibilités | 993 463.00 | 993 463.00 | 342 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | 57 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 859 518.00 | 12 784.00 | 3 846 733.00 | 4 700 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 286.00 | 3 578 854.00 | 5 362 432.00 | 6 132 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 057.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 193 937.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 692.00 | 69 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 818.00 | -10 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 715.00 | 8 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 204 589.00 | 111 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 926.00 | 66 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 926.00 | 66 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 193.00 | 620 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 705.00 | 2 491 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 094.00 | 1 974 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 666 370.00 | 772 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | |||
EA Autres dettes | 123 552.00 | 94 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 086 916.00 | 5 954 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 432.00 | 6 132 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 550.00 | 5 463 875.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 593.00 | 4 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 887 922.00 | 19 887 922.00 | 20 121 628.00 | |
FD Production vendue biens | 2 037 023.00 | 2 037 023.00 | 2 168 328.00 | |
FG Production vendue services | 608 404.00 | 608 404.00 | 652 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 533 350.00 | 22 533 350.00 | 22 942 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 788.00 | 2 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 203.00 | 46 700.00 | ||
FQ Autres produits | 17 471.00 | 24 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 582 813.00 | 23 016 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 841 293.00 | 18 276 777.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 222 032.00 | -43 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 350.00 | 120 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 513.00 | 10 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 156 260.00 | 1 167 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 730.00 | 361 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 186 457.00 | 2 442 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 238.00 | 636 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 370.00 | 172 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 784.00 | 3 034.00 | ||
GE Autres charges | 4 838.00 | 6 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 580 869.00 | 23 153 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 944.00 | -137 343.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 079.00 | 1 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 654.00 | 9 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290.00 | 1 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 031.00 | 10 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 656.00 | 21 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 656.00 | 21 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 625.00 | -10 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 601.00 | -146 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 447.00 | 63 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 417.00 | 109 984.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 865.00 | 188 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 080.00 | 2 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 695.00 | 33 407.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | 66 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 147.00 | 102 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 717.00 | 85 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 600.00 | -68 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 716 789.00 | 23 216 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 624 073.00 | 23 208 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 715.00 | 8 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 168.00 | 43 232.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 834.00 | 3 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 927.00 | 30 265.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 741.00 | 229 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 393.00 | 80 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 060.00 | 340 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 4 444 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 876.00 | 552 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 976.00 | 5 081 769.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 712.00 | 7 581.00 | 45 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 454.00 | 178 789.00 | 2 467.00 | 3 520 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 166.00 | 186 370.00 | 2 467.00 | 3 566 070.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 554.00 | 4 372.00 | 70 926.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 554.00 | 4 372.00 | 70 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 018.00 | 26 057.00 | 25 961.00 | |
UX Autres créances clients | 51 364.00 | 51 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 688.00 | 537 751.00 | 193 937.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 50 073.00 | 50 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 142.00 | 665 244.00 | 219 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 593.00 | 26 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 600.00 | 211 759.00 | 626 841.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 525.00 | 1 000 000.00 | 1 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 095.00 | 1 476 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 323.00 | 666 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 954 228.00 | 954 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 552.00 | 123 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 917.00 | 4 458 551.00 | 626 841.00 | 1 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 573.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 763.00 | |||