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MARAIS-DIS

Dépôt

DénominationMARAIS-DIS
Siren339178436
Cloture30/09/2019
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt489
Numéro de Gestion1986B00064
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03100 MONTLUCON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 85 191.00 45 293.00 39 898.00 17 214.00
AN Terrains 122 440.00 57 470.00 64 969.00 53 836.00
AP Constructions 1 626 555.00 1 336 069.00 290 486.00 345 480.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 339 529.00 1 095 539.00 243 990.00 217 856.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 354 271.00 1 031 696.00 322 574.00 264 113.00
AV Immobilisations en cours 1 500.00 1 500.00
BD Autres titres immobilisés 500 262.00 500 262.00 526 859.00
BF Prêts 52 018.00 52 018.00 6 533.00
BJ TOTAL (I) 5 081 768.00 3 566 069.00 1 515 699.00 1 431 894.00
BL Matières premières, approvisionnements 20 174.00 20 174.00 14 282.00
BR Produits intermédiaires et finis 397.00 397.00 4 312.00
BT Marchandises 2 012 358.00 9 750.00 2 002 607.00 2 231 186.00
BX Clients et comptes rattachés 51 363.00 3 034.00 48 329.00 346 664.00
BZ Autres créances 731 687.00 731 687.00 1 704 851.00
CF Disponibilités 993 463.00 993 463.00 342 679.00
CH Charges constatées d’avance 50 072.00 50 072.00 57 022.00
CJ TOTAL (II) 3 859 518.00 12 784.00 3 846 733.00 4 700 999.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 941 286.00 3 578 854.00 5 362 432.00 6 132 893.00
CP Parts à moins d’un an 26 057.00
CR Parts à plus d’un an 193 937.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 69 692.00 69 692.00
DH Report à nouveau -1 818.00 -10 037.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92 715.00 8 218.00
DL TOTAL (I) 204 589.00 111 873.00
DP Provisions pour risques 70 926.00 66 554.00
DR TOTAL (IV) 70 926.00 66 554.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 865 193.00 620 826.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 955 705.00 2 491 458.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 476 094.00 1 974 412.00
DY Dettes fiscales et sociales 666 370.00 772 617.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 896.00
EA Autres dettes 123 552.00 94 253.00
EC TOTAL (IV) 5 086 916.00 5 954 465.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 362 432.00 6 132 893.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 458 550.00 5 463 875.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26 593.00 4 084.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 19 887 922.00 19 887 922.00 20 121 628.00
FD Production vendue biens 2 037 023.00 2 037 023.00 2 168 328.00
FG Production vendue services 608 404.00 608 404.00 652 982.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 533 350.00 22 533 350.00 22 942 939.00
FO Subventions d’exploitation 1 788.00 2 308.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 203.00 46 700.00
FQ Autres produits 17 471.00 24 075.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 22 582 813.00 23 016 023.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17 841 293.00 18 276 777.00
FT Variation de stock (marchandises) 222 032.00 -43 991.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 49 350.00 120 889.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 513.00 10 374.00
FW Autres achats et charges externes 1 156 260.00 1 167 112.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 345 730.00 361 903.00
FY Salaires et traitements 2 186 457.00 2 442 364.00
FZ Charges sociales 574 238.00 636 399.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 186 370.00 172 362.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 784.00 3 034.00
GE Autres charges 4 838.00 6 139.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 580 869.00 23 153 367.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 944.00 -137 343.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 2 079.00 1 372.00
GJ Produits financiers de participations 15 654.00 9 750.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 87.00 8.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 290.00 1 239.00
GP Total des produits financiers (V) 16 031.00 10 998.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 656.00 21 436.00
GU Total des charges financières (VI) 22 656.00 21 436.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 625.00 -10 438.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 601.00 -146 409.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 447.00 63 612.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 78 417.00 109 984.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 15 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 115 865.00 188 596.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 44 080.00 2 835.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 695.00 33 407.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 372.00 66 554.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 88 147.00 102 796.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 717.00 85 799.00
HK Impôts sur les bénéfices -67 600.00 -68 829.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 716 789.00 23 216 990.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22 624 073.00 23 208 771.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 92 715.00 8 218.00
A1 ACTIF ‐ Placements 27 168.00 43 232.00
A4 Titres mis en équivalence 3 834.00 3 561.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 927.00 30 265.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 225 741.00 229 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 533 393.00 80 763.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 814 060.00 340 684.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 192.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 100.00 4 444 297.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 61 876.00 552 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 976.00 5 081 769.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 37 712.00 7 581.00 45 293.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 344 454.00 178 789.00 2 467.00 3 520 776.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 382 166.00 186 370.00 2 467.00 3 566 070.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 70 926.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 66 554.00 4 372.00 70 926.00
7C TOTAL GENERAL 66 554.00 4 372.00 70 926.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 372.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 52 018.00 26 057.00 25 961.00
UX Autres créances clients 51 364.00 51 364.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 731 688.00 537 751.00 193 937.00
VS Charges constatées d’avance 50 073.00 50 073.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 885 142.00 665 244.00 219 898.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26 593.00 26 593.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 838 600.00 211 759.00 626 841.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 001 525.00 1 000 000.00 1 525.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 476 095.00 1 476 095.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 666 323.00 666 323.00
VI Groupe et associés 954 228.00 954 228.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 123 552.00 123 552.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 086 917.00 4 458 551.00 626 841.00 1 525.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 387 573.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 165 763.00