MATERIAUX SIMC
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX SIMC |
| Siren | 339445868 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3083 |
| Numéro de Gestion | 1986B00077 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 386.00 | 36 386.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 526.00 | 278 697.00 | 31 828.00 | 22 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 953 660.00 | 7 953 660.00 | 8 551 658.00 | |
AN Terrains | 6 444 050.00 | 3 598 681.00 | 2 845 369.00 | 2 669 243.00 |
AP Constructions | 18 017 668.00 | 11 238 676.00 | 6 778 991.00 | 6 658 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 209.00 | 1 613 966.00 | 330 242.00 | 395 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788 982.00 | 10 542 484.00 | 3 246 497.00 | 3 398 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 460.00 | 242 460.00 | 545 918.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 462.00 | 3 462.00 | 3 462.00 | |
BF Prêts | 14 122.00 | 14 122.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 368 980.00 | 368 980.00 | 263 742.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 224 509.00 | 27 308 892.00 | 21 915 617.00 | 22 609 333.00 |
BT Marchandises | 25 753 260.00 | 1 129 097.00 | 24 624 163.00 | 25 127 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 218.00 | 189 218.00 | 47 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 378 970.00 | 403 183.00 | 19 975 787.00 | 19 539 770.00 |
BZ Autres créances | 13 652 197.00 | 13 652 197.00 | 14 015 826.00 | |
CF Disponibilités | 7 432 337.00 | 7 432 337.00 | 563 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | 64 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 410 657.00 | 1 532 281.00 | 65 878 375.00 | 59 358 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 635 166.00 | 28 841 174.00 | 87 793 992.00 | 81 967 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 177.00 | 77 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 261 195.00 | 261 195.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 112 457.00 | 23 920 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 554.00 | 1 793 187.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 366 986.00 | 2 502 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 123 320.00 | 31 167 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 213 703.00 | 212 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 520.00 | 17 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 223.00 | 230 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 265 069.00 | 16 997 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 385.00 | 322 738.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 674.00 | 314 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404 283.00 | 20 948 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 528 831.00 | 6 262 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 774.00 | 202 210.00 | ||
EA Autres dettes | 3 226 074.00 | 5 521 756.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 54 443 448.00 | 50 570 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 793 992.00 | 81 967 840.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 879 432.00 | 44 204 647.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 213 952.00 | 8 735 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 414 304.00 | 154 414 304.00 | 148 578 908.00 | |
FG Production vendue services | 4 830 809.00 | 4 830 809.00 | 4 868 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 245 113.00 | 159 245 113.00 | 153 447 482.00 | |
FN Production immobilisée | 26 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 373 553.00 | 2 105 953.00 | ||
FQ Autres produits | 822 043.00 | 725 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 162 467 273.00 | 156 278 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 116 607.00 | 103 982 628.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 543 279.00 | 71 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 802 491.00 | 20 797 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831 737.00 | 1 922 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 763 379.00 | 16 768 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 735 993.00 | 5 879 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 957 557.00 | 1 964 683.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 817.00 | 10 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 203 418.00 | 1 257 539.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 365 256.00 | 971 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 385 538.00 | 153 652 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 081 734.00 | 2 626 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 420.00 | 103 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 420.00 | 103 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 864.00 | 155 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 864.00 | 155 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 444.00 | -52 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 024 290.00 | 2 573 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 100.00 | 195 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 258.00 | 37 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 023.00 | 255 244.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 381.00 | 488 783.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 295.00 | 126 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 653.00 | 7 633.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 734.00 | 680 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 683.00 | 815 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 301.00 | -326 616.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 336.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 570 098.00 | 454 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 292 074.00 | 156 870 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 598 520.00 | 155 077 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 554.00 | 1 793 187.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 641.00 | 321 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 386.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 009 545.00 | 27 296.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 413 640.00 | 3 882 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 459 571.00 | 3 909 780.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 386.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 655.00 | 8 264 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 752.00 | 40 437 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 631 407.00 | 40 737 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 386.00 | 36 386.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 537.00 | 8 667.00 | 25 506.00 | 278 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 745 516.00 | 1 948 885.00 | 1 700 598.00 | 26 993 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077 438.00 | 1 957 552.00 | 1 726 104.00 | 27 308 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 212 851.00 | 77 736.00 | 76 884.00 | 213 703.00 |
5B Provisions pour impôts | 13 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 403.00 | 3 883.00 | 13 520.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 122.00 | 14 122.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 368 980.00 | 368 980.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323 653.00 | 1 323 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 055 317.00 | 19 055 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 740.00 | 38 740.00 | ||
VP Divers | 1 799 162.00 | 1 799 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 502 592.00 | 502 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480 777.00 | 11 480 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 608 156.00 | 34 225 054.00 | 383 102.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 213 952.00 | 14 213 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 051 117.00 | 2 105 775.00 | 5 222 659.00 | 722 683.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 385.00 | 348 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 404 284.00 | 21 404 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090 203.00 | 2 090 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 077.00 | 1 545 077.00 | ||
VW T.V.A. | 2 498 255.00 | 2 498 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 296.00 | 395 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 200 022.00 | 2 200 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 727.00 | 1 644 727.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -5 645.00 | -5 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 443 448.00 | 48 498 106.00 | 5 222 659.00 | 722 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211 742.00 | |||