ENGRENAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ENGRENAGE SERVICE |
| Siren | 339502486 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/000014 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39130 BONLIEU |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 36 172.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 567.00 | 473 694.00 | 74 873.00 | 64 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 755.00 | 97 079.00 | 6 677.00 | 10 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 659.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 693 342.00 | 606 945.00 | 86 397.00 | 101 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 137.00 | 91 137.00 | 89 515.00 | |
BN En cours de production de biens | 388 528.00 | 388 528.00 | 413 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 726.00 | 24 452.00 | 99 274.00 | 127 799.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | 51 049.00 | 104 807.00 | |
CF Disponibilités | 18 746.00 | 18 746.00 | 27.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | 3 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 300.00 | 24 452.00 | 654 848.00 | 739 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 642.00 | 631 397.00 | 741 245.00 | 840 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 372.00 | -7 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603.00 | 5 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 232.00 | 207 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 924.00 | 90 837.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 650.00 | 190 771.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 28 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 156.00 | 211 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 297.00 | 111 577.00 | ||
EA Autres dettes | 1 307.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 463 014.00 | 632 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 245.00 | 840 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 793.00 | 65 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | 4 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 776 679.00 | 776 679.00 | 780 836.00 | |
FG Production vendue services | 390 037.00 | 390 037.00 | 356 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 715.00 | 1 166 715.00 | 1 137 190.00 | |
FM Production stockée | -24 837.00 | 25 735.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 310.00 | 7 175.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 389.00 | 17 620.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 154 705.00 | 1 187 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 683.00 | 134 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 622.00 | -2 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 148.00 | 488 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 885.00 | 23 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 753.00 | 386 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 047.00 | 117 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 925.00 | 27 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 699.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 522.00 | 1 174 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 182.00 | 12 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 744.00 | 8 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 744.00 | 8 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 744.00 | -8 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 439.00 | 3 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 1 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 705.00 | 1 189 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 101.00 | 1 184 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 603.00 | 5 166.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 041.00 | 49 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 984.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 015.00 | 31 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 023.00 | 31 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 984.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | 652 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 659.00 | 693 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 172.00 | 36 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 847.00 | 25 925.00 | 570 772.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 020.00 | 25 925.00 | 606 945.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 726.00 | 123 726.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 049.00 | 51 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 919.00 | 180 889.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 789.00 | 19 996.00 | 42 793.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 156.00 | 141 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 297.00 | 124 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 457.00 | 113 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 334.00 | 406 541.00 | 42 793.00 | |