DPSF OPTIC
Dépôt
| Dénomination | DPSF OPTIC |
| Siren | 339502783 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18555 |
| Numéro de Gestion | 1986B00896 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 302 212.00 | 302 212.00 | 302 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 368 383.00 | 203 212.00 | 165 172.00 | 180 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | 54 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 275.00 | 213 212.00 | 492 064.00 | 537 915.00 |
BT Marchandises | 91 484.00 | 91 484.00 | 126 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 486.00 | 45 486.00 | 119 953.00 | |
BZ Autres créances | 134 336.00 | 134 336.00 | 142 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 462.00 | 43 462.00 | 60 243.00 | |
CF Disponibilités | 8 746.00 | 8 746.00 | 9 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 540.00 | 85 540.00 | 104 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 055.00 | 409 055.00 | 563 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 331.00 | 213 212.00 | 901 119.00 | 1 101 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 189 843.00 | 235 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 168 174.00 | 168 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 931.00 | -45 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 471.00 | 366 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 407.00 | 284 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 305.00 | 39 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 106.00 | 263 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 459.00 | 146 610.00 | ||
EA Autres dettes | 371.00 | 12.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 573 648.00 | 734 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 119.00 | 1 101 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 563.00 | 734 904.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 282.00 | 77 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 709 677.00 | 709 677.00 | 1 060 100.00 | |
FG Production vendue services | 69 122.00 | 69 122.00 | 39 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 799.00 | 778 799.00 | 1 099 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 472.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | 1 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 778 913.00 | 1 101 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 424.00 | 410 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 35 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 398.00 | 328 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 30 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 554.00 | 177 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 477.00 | 97 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 006.00 | 16 819.00 | ||
GE Autres charges | 27 188.00 | 44 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 768 774.00 | 1 140 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 139.00 | -38 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 309.00 | 5 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 309.00 | 5 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 240.00 | -4 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 899.00 | -43 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 830.00 | 3 161.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 830.00 | 3 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 830.00 | -2 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 982.00 | 1 103 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 913.00 | 1 149 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 931.00 | -45 700.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 276.00 | 5 183.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 81 819.00 | 33 359.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 594.00 | 43 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 212.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 983.00 | 1 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 926.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 121.00 | 1 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 383.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 246.00 | 24 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 246.00 | 705 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 206.00 | 17 006.00 | 213 212.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 206.00 | 17 006.00 | 213 212.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 486.00 | 45 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 274.00 | 129 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 540.00 | 85 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 042.00 | 290 042.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 407.00 | 112 322.00 | 140 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 106.00 | 159 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | ||
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 305.00 | 40 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 648.00 | 410 563.00 | 140 639.00 | 22 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 363.00 | 6 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 741.00 | 134 486.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 102.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 154.00 | 28 613.00 | ||
ST Autres comptes | 99 140.00 | 154 537.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 398.00 | 328 168.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 730.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 28 234.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 30 964.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 158 782.00 | 221 595.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 574.00 | 147 993.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||