POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE |
| Siren | 339564221 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3439 |
| Numéro de Gestion | 1986B00293 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 465.00 | 463 965.00 | 24 501.00 | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 330.00 | 127 832.00 | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | |||
AN Terrains | 492 586.00 | 17 504.00 | 475 082.00 | 1 065 810.00 |
AP Constructions | 22 602 666.00 | 11 500 108.00 | 11 102 558.00 | 7 463 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 498.00 | 4 640 849.00 | 688 649.00 | 574 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 143.00 | 1 090 293.00 | 280 850.00 | 184 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 306.00 | 49 306.00 | 5 066 390.00 | |
CU Autres participations | 6 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | 103 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 | |
BF Prêts | 293 126.00 | 293 126.00 | 268 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | 17 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 156 426.00 | 17 840 551.00 | 14 315 875.00 | 16 049 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 394.00 | 720 394.00 | 679 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 514.00 | 29 136.00 | 2 349 378.00 | 1 467 940.00 |
BZ Autres créances | 15 731 158.00 | 10 905.00 | 15 720 253.00 | 15 740 314.00 |
CF Disponibilités | 328 694.00 | 328 694.00 | 393 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 796.00 | 45 796.00 | 53 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 222 557.00 | 40 041.00 | 19 182 516.00 | 18 335 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 378 983.00 | 17 880 592.00 | 33 498 391.00 | 34 384 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 704.00 | 299 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 433 360.00 | 2 255 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 314.00 | 1 177 605.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 037 779.00 | 1 114 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 806 970.00 | 783 024.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 918 088.00 | 5 665 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 287.00 | 59 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 287.00 | 59 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894.00 | 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 573 304.00 | 21 075 137.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 318.00 | 1 741 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 257.00 | 2 839 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 752.00 | 1 420 368.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 896.00 | 673 691.00 | ||
EA Autres dettes | 1 130 595.00 | 903 073.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 472 016.00 | 28 659 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 498 391.00 | 34 384 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 17 240 011.00 | 17 240 011.00 | 16 226 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 240 010.00 | 17 240 011.00 | 16 226 779.00 | |
FN Production immobilisée | 2 730.00 | 14 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 78 624.00 | 402 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 856.00 | 435 107.00 | ||
FQ Autres produits | 43 746.00 | 88 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 619 967.00 | 17 167 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 614.00 | 21 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 088 154.00 | 3 024 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 612.00 | -94 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 548 917.00 | 3 314 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126 698.00 | 1 178 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 502 315.00 | 5 075 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 041 187.00 | 1 777 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 798 889.00 | 806 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 041.00 | 52 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 704.00 | 87 437.00 | ||
GE Autres charges | 39 798.00 | 127 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 218 705.00 | 15 369 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 401 262.00 | 1 797 267.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 141 698.00 | 73 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 924.00 | 28 185.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 924.00 | 2 697 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 711 885.00 | 672 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 711 885.00 | 672 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -678 962.00 | 2 024 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 863 998.00 | 3 895 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818 835.00 | 315 752.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 477.00 | 16 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832 312.00 | 332 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 024.00 | 3 008 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 423.00 | 52 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398 447.00 | 3 060 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 135.00 | -2 728 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 451.00 | -10 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 626 900.00 | 20 269 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 586.00 | 19 091 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 314.00 | 1 177 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 686.00 | 17 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 338 400.00 | 6 022 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 805.00 | 24 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 607 891.00 | 6 064 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516 013.00 | 29 845 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 423 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 516 013.00 | 32 156 426.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 740.00 | 17 056.00 | 591 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 983 903.00 | 781 833.00 | 4 516 982.00 | 17 248 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558 643.00 | 798 889.00 | 4 516 982.00 | 17 840 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 806 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 783 024.00 | 37 423.00 | 13 477.00 | 806 970.00 |
4A Provisions pour litiges | 108 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 380.00 | 51 704.00 | 2 797.00 | 108 287.00 |
6T Sur comptes clients | 36 915.00 | 29 136.00 | 36 915.00 | 29 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 670.00 | 10 905.00 | 14 670.00 | 10 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 585.00 | 40 041.00 | 51 585.00 | 40 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 989.00 | 129 168.00 | 67 859.00 | 955 298.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | ||
UP Prêts | 293 126.00 | 293 126.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 378 514.00 | 2 378 514.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 889.00 | 55 889.00 | ||
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | ||
VP Divers | 41 424.00 | 41 424.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 476 292.00 | 14 476 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 959.00 | 1 139 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 796.00 | 45 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 570 182.00 | 18 155 468.00 | 414 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 573 304.00 | 1 700 688.00 | 4 302 079.00 | 13 570 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 257.00 | 2 526 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 835.00 | 591 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 034.00 | 598 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 883.00 | 190 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 896.00 | 256 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 572.00 | 2 321 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 063 526.00 | 8 190 910.00 | 4 302 079.00 | 13 570 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 493.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 155.00 | ||