HOLDING SAINT GATIEN
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SAINT GATIEN |
| Siren | 339682908 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3772 |
| Numéro de Gestion | 1986B00554 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 166 238 024.00 | 166 238 024.00 | 141 074 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 625 030.00 | 625 030.00 | 250 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 897 554.00 | 34 500.00 | 166 863 054.00 | 141 324 715.00 |
BZ Autres créances | 12 337 864.00 | 12 337 864.00 | 13 141 518.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 958 643.00 | 34 958 643.00 | 38 040 502.00 | |
CF Disponibilités | 36 083 451.00 | 36 083 451.00 | 21 450 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | 14 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 393 324.00 | 83 393 324.00 | 72 646 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 290 878.00 | 34 500.00 | 250 256 378.00 | 213 971 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 161 530.00 | 2 161 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 881 318.00 | 7 827 221.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 825.00 | 223 825.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 496 561.00 | 115 148 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 980 053.00 | 12 081 926.00 | ||
DK Provisions réglementées | 401 815.00 | 354 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 145 103.00 | 137 796 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 878 028.00 | 70 421 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 122 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 917.00 | 704 091.00 | ||
EA Autres dettes | 4 039 094.00 | 4 926 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 111 276.00 | 76 174 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 256 378.00 | 213 971 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 514 875.00 | 3 707 833.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 24 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 876.00 | 3 735 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 912.00 | 655 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 293.00 | 319 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 882 723.00 | 1 920 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 462.00 | 771 502.00 | ||
GE Autres charges | 48 001.00 | 48 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 546 391.00 | 3 715 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 515.00 | 20 374.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 050 055.00 | 11 661 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 617 069.00 | 1 477 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 667 125.00 | 13 138 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 315 959.00 | 1 144 939.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 315 959.00 | 1 144 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 351 165.00 | 11 993 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 322 650.00 | 12 014 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 305.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 741.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 672.00 | 41 929.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 672.00 | 234 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 672.00 | -19 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 925.00 | -87 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 001.00 | 17 088 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 948.00 | 5 007 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 980 053.00 | 12 081 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 324 715.00 | 27 038 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 359 215.00 | 27 038 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | 166 863 054.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | 166 897 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 354 143.00 | 47 672.00 | 401 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 354 143.00 | 47 672.00 | 401 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 672.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 625 030.00 | 625 030.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648 339.00 | 3 648 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 689 525.00 | 8 689 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976 260.00 | 12 351 230.00 | 625 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 878 028.00 | 11 573 098.00 | 38 723 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 237.00 | 139 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 198.00 | 171 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 260.00 | 318 260.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537 540.00 | 1 537 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 918.00 | 27 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039 093.00 | 4 039 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 111 276.00 | 17 806 346.00 | 38 723 115.00 | 43 581 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 046 598.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590 121.00 | |||