COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE |
| Siren | 339702987 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/007252 |
| Numéro de Gestion | 1993B00087 |
| Code Activité | 6611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30170 CONQUEYRAC |
2020
2019
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 566.00 | 27 729.00 | 837.00 | 1 437.00 |
AN Terrains | 1 668 052.00 | 591 168.00 | 1 076 884.00 | 440 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 613.00 | 355 505.00 | 123 108.00 | 146 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 277.00 | 257 363.00 | 18 914.00 | 36 629.00 |
CU Autres participations | 3 438 891.00 | 3 050 000.00 | 388 891.00 | 388 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 176 779.00 | 4 566 992.00 | 1 609 788.00 | 1 014 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 761.00 | 17 114.00 | 136 647.00 | 165 096.00 |
BZ Autres créances | 5 848 223.00 | 1 465 966.00 | 4 382 257.00 | 4 676 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 154 515.00 | 572 530.00 | 9 581 985.00 | 9 510 550.00 |
CF Disponibilités | 795 600.00 | 795 600.00 | 458 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | 3 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 956 400.00 | 2 055 609.00 | 14 900 790.00 | 14 815 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 179.00 | 6 622 601.00 | 16 510 578.00 | 15 829 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 314 974.00 | 8 834 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 537.00 | -1 519 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 322 510.00 | 7 930 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 184 185.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 192.00 | 36 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 377.00 | 36 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176 705.00 | 6 172 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 699.00 | 1 489 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 24 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | 77 357.00 | ||
EA Autres dettes | 97 697.00 | 97 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 962 691.00 | 7 861 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 578.00 | 15 829 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 391.00 | 51 280.00 | 120 672.00 | 145 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 391.00 | 51 280.00 | 120 672.00 | 145 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 616 464.00 | 33 266.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 737 141.00 | 179 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 733.00 | 10 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 868.00 | 192 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 572.00 | 15 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 494.00 | 144 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 096.00 | 57 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 654.00 | 55 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 820.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 377.00 | 128 781.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 718 616.00 | 604 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 525.00 | -425 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 750.00 | 12 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293 501.00 | 264 959.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 981.00 | 122 997.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 110.00 | 165 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 313 342.00 | 566 646.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 588.00 | 649 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 517 074.00 | 912 392.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 393 193.00 | 79 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 039 855.00 | 1 641 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 273 487.00 | -1 075 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 012.00 | -1 500 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 649.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 649.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 164.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 68.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 18 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 524.00 | -18 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 132.00 | 745 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 595.00 | 2 264 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 537.00 | -1 519 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 026.00 | 639 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 864.00 | 639 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 2 422 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 725 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 086.00 | 6 176 779.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 129.00 | 600.00 | 27 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 943.00 | 42 054.00 | 25 961.00 | 1 204 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 072.00 | 42 654.00 | 25 961.00 | 1 231 766.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 184 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 781.00 | 225 377.00 | 36 781.00 | 225 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 050 000.00 | |||
06 aucun libellé | 285 226.00 | 285 226.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 293.00 | 2 820.00 | 17 114.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 288 759.00 | 154 588.00 | 1 404 851.00 | 2 038 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638 278.00 | 157 409.00 | 1 404 851.00 | 5 390 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675 059.00 | 382 786.00 | 1 441 632.00 | 5 616 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 197.00 | 615 651.00 | ||
UG ‐ Financières | 129 588.00 | 825 981.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 285 226.00 | 285 226.00 | 285 226.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | 1 155.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | 17 114.00 | 17 114.00 | |
UX Autres créances clients | 136 647.00 | 136 647.00 | 136 647.00 | |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844 672.00 | 5 844 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 665.00 | 6 292 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 176 705.00 | 6 176 705.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 870.00 | 849 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | ||
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 744 829.00 | 744 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 697.00 | 97 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 691.00 | 7 962 691.00 | ||