ACTEOS
Dépôt
| Dénomination | ACTEOS |
| Siren | 339703829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6860 |
| Numéro de Gestion | 1988B20044 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 794 230.00 | 5 551 153.00 | 3 243 077.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 809.00 | 1 053 951.00 | 3 858.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 479.00 | 18 789.00 | 151 690.00 | |
AN Terrains | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
AP Constructions | 2 553 425.00 | 1 280 952.00 | 1 272 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 332.00 | 64 845.00 | 10 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 181.00 | 424 895.00 | 14 285.00 | |
CU Autres participations | 1 328 476.00 | 927 000.00 | 401 476.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 516.00 | 854 797.00 | 417 719.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 931.00 | 10 931.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 085 013.00 | 10 176 383.00 | 5 908 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7.00 | 7.00 | ||
BT Marchandises | 15 783.00 | 2 418.00 | 13 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 386.00 | 2 713 386.00 | ||
BZ Autres créances | 913 314.00 | 913 314.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 38 380.00 | 2 613.00 | 35 767.00 | |
CF Disponibilités | 308 798.00 | 308 798.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 679 287.00 | 1 679 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 674 294.00 | 10 377.00 | 5 663 917.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 769 307.00 | 10 186 760.00 | 11 582 547.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 676 923.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 991.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | |||
DG Autres réserves | 1 527 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 445 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 146.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 71 882.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 850 946.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 291.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 045.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 502.00 | |||
EA Autres dettes | 3 860.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 294 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 731 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 547.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 236.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 223 656.00 | 6 985.00 | 230 641.00 | |
FD Production vendue biens | 3 391 578.00 | 40 406.00 | 3 431 984.00 | |
FG Production vendue services | 6 655 106.00 | 212 810.00 | 6 867 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 270 340.00 | 260 201.00 | 10 530 541.00 | |
FM Production stockée | -630.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 128 463.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 709.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 810 130.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 974 553.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 555.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 700.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 961 270.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 397.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 741 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 210 251.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 235 811.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 764.00 | |||
GE Autres charges | 63 487.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 459 275.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -649 145.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 215.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 976.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 142.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 694.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 484.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 303.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 687.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -707 690.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 379.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 182.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 335 797.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 146.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 164.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794 299.00 | 999 931.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 988.00 | 155 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 434.00 | 11 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 894.00 | 57 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 897 615.00 | 1 224 120.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 794 230.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 158.00 | 1 228 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 3 397 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | 2 664 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 722.00 | 16 085 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 444 190.00 | 1 106 963.00 | 5 551 153.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 494.00 | 13 247.00 | 1 072 741.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 798.00 | 111 601.00 | 1 707.00 | 1 770 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164 482.00 | 1 231 811.00 | 1 707.00 | 8 394 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 927 000.00 | |||
06 aucun libellé | 854 797.00 | 854 797.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 73 259.00 | 7 764.00 | 73 259.00 | 7 764.00 |
6T Sur comptes clients | 54 287.00 | 54 287.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 206.00 | 2 613.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 911 749.00 | 7 970.00 | 127 546.00 | 1 792 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 749.00 | 7 970.00 | 127 546.00 | 1 792 174.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 272 516.00 | 1 272 516.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 713 386.00 | 2 713 386.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 223 362.00 | 223 362.00 | ||
VB T. V. A. | 39 243.00 | 39 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 809.00 | 649 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 679 287.00 | 1 679 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 136.00 | 5 305 987.00 | 1 325 149.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291.00 | 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 274.00 | 529 909.00 | 1 653 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 045.00 | 676 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 381 343.00 | 381 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 862.00 | 327 862.00 | ||
VW T.V.A. | 705 281.00 | 705 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 016.00 | 109 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 444 592.00 | 444 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 294 035.00 | 4 294 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 601.00 | 7 472 236.00 | 1 653 199.00 | 606 166.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 855 614.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 230.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 819.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 296.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | |||
ST Autres comptes | 609 311.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 961 270.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 705.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 692.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 397.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 139 277.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 216.00 | |||