TECSABOIS
Dépôt
| Dénomination | TECSABOIS |
| Siren | 339705527 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4116 |
| Numéro de Gestion | 1987B40013 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45720 COULLONS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 114.00 | 134 114.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 362 952.00 | 102 591.00 | 260 361.00 | 242 572.00 |
AP Constructions | 1 422 116.00 | 1 347 611.00 | 74 505.00 | 70 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 198.00 | 323 097.00 | 3 101.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 820.00 | 68 157.00 | 4 663.00 | 6 863.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 58 360.00 | 58 360.00 | 58 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 309.00 | 83 309.00 | 80 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 462 918.00 | 1 975 570.00 | 487 348.00 | 466 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 137.00 | 144 137.00 | 119 788.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 468 597.00 | 2 468 597.00 | 2 430 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | 440.00 | 1 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 284.00 | 4 178.00 | 421 106.00 | 508 088.00 |
BZ Autres créances | 314 262.00 | 314 262.00 | 278 676.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
CF Disponibilités | 37 028.00 | 37 028.00 | 7 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | 10 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 394 945.00 | 4 178.00 | 3 390 767.00 | 3 359 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 863.00 | 1 979 748.00 | 3 878 115.00 | 3 826 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 605.00 | 118 605.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 275.00 | 758 275.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 449 918.00 | 449 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 861.00 | 11 861.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 006 295.00 | 2 006 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 331 701.00 | -2 444 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 976.00 | 112 640.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 348.00 | 3 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 652 626.00 | 1 016 776.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 000.00 | 44 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 44 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 018.00 | 422 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 842.00 | 783 160.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 381.00 | 578 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 913 025.00 | 980 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 186 490.00 | 2 765 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 115.00 | 3 826 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 558.00 | 1 543 521.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 070 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 462 002.00 | 2 780 929.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 002.00 | 2 780 929.00 | ||
FM Production stockée | -123 203.00 | 384 248.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 261.00 | 5 411.00 | ||
FQ Autres produits | 43 861.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 383 921.00 | 3 170 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 809.00 | 1 939 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185 178.00 | 7 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 108.00 | 481 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 488.00 | 26 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 752.00 | 446 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 922.00 | 116 710.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 599.00 | 49 308.00 | ||
GE Autres charges | 17 926.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 340 425.00 | 3 067 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 496.00 | 103 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 688.00 | 7 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 653.00 | -7 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 843.00 | 95 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 27 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 27 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 094.00 | 10 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 967.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 061.00 | 10 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 887.00 | 16 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 130.00 | 3 198 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 107.00 | 3 085 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 976.00 | 112 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 906.00 | 51 940.00 | 116 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 160.00 | 3 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 704.00 | 54 973.00 | 116 759.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 114.00 | 134 114.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 617.00 | 34 599.00 | 116 759.00 | 1 841 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 731.00 | 34 599.00 | 116 759.00 | 1 975 570.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 360.00 | 58 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 309.00 | 83 309.00 | ||
UX Autres créances clients | 425 284.00 | 425 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 262.00 | 314 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 911.00 | 743 242.00 | 141 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 665.00 | 59 015.00 | 234 120.00 | 58 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 353.00 | 4 363.00 | 17 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 381.00 | 775 194.00 | 42 550.00 | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913 025.00 | 259 145.00 | 523 104.00 | 130 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 842.00 | 1 070 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 266.00 | 2 168 558.00 | 817 764.00 | 199 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | |||