ORCA ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | ORCA ACCESSOIRES |
| Siren | 339737256 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8743 |
| Numéro de Gestion | 1987B00015 |
| Code Activité | 1419Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 La Selle-en-Luitré |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 074.00 | 125 821.00 | 82 254.00 | 110 409.00 |
AH Fonds commercial | 4 266 793.00 | 254 096.00 | 4 012 697.00 | 4 012 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 644.00 | 314 268.00 | 60 376.00 | 25 975.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AP Constructions | 957 715.00 | 645 888.00 | 311 827.00 | 346 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 951.00 | 1 531 984.00 | 305 967.00 | 314 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 810.00 | 447 980.00 | 68 831.00 | 29 897.00 |
CU Autres participations | 65 400.00 | 65 400.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | 18 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 311 941.00 | 3 385 437.00 | 4 926 504.00 | 4 922 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735 466.00 | 434 133.00 | 1 301 333.00 | 1 065 357.00 |
BN En cours de production de biens | 53 173.00 | 53 173.00 | 52 455.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 031 281.00 | 187 962.00 | 843 319.00 | 787 366.00 |
BT Marchandises | 6 129 132.00 | 1 189 762.00 | 4 939 370.00 | 4 236 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 347.00 | 536 347.00 | 481 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 078.00 | 73 855.00 | 3 145 223.00 | 2 876 727.00 |
BZ Autres créances | 2 573 455.00 | 54 617.00 | 2 518 838.00 | 1 978 488.00 |
CF Disponibilités | 50 868.00 | 50 868.00 | 228 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 876.00 | 129 876.00 | 120 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 458 676.00 | 1 940 328.00 | 13 518 348.00 | 11 827 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 770 617.00 | 5 325 765.00 | 18 444 852.00 | 16 750 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574 572.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 234 214.00 | 5 234 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084.00 | 485 084.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 489 600.00 | 489 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -467 305.00 | -547 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 948.00 | 80 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 688 541.00 | 7 593 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 653 551.00 | 396 433.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 653 551.00 | 396 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 470.00 | 389 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 1 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 427.00 | 1 789 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 430.00 | 1 459 666.00 | ||
EA Autres dettes | 5 095 156.00 | 5 121 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 102 759.00 | 8 760 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 444 852.00 | 16 750 468.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 277.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 865 705.00 | 305 357.00 | 15 171 061.00 | 14 862 132.00 |
FD Production vendue biens | 4 183 007.00 | 198 727.00 | 4 381 734.00 | 4 786 336.00 |
FG Production vendue services | 46 486.00 | 1 200.00 | 47 686.00 | 24 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 095 197.00 | 505 284.00 | 19 600 481.00 | 19 673 295.00 |
FM Production stockée | 180 419.00 | -99 332.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 71 774.00 | 42 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 819.00 | 1 733 479.00 | ||
FQ Autres produits | 245 217.00 | 188 848.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 752 711.00 | 21 538 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505 827.00 | 6 593 574.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -622 446.00 | -199 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 503 883.00 | 2 445 234.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -295 572.00 | -115 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 134 354.00 | 4 160 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 624.00 | 434 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 250 240.00 | 4 342 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 426 428.00 | 1 524 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 547.00 | 338 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 811 857.00 | 1 590 748.00 | ||
GE Autres charges | 27 110.00 | 27 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 467 853.00 | 21 142 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 284 858.00 | 395 790.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 847.00 | 17 367.00 | ||
GN Différences positives de change | 517.00 | 5 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 364.00 | 22 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 552.00 | 69 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141.00 | 53.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 692.00 | 69 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 328.00 | -46 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 242 530.00 | 348 978.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 758.00 | 264 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 25 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 569.00 | 348 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828.00 | 637 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 334.00 | 522 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 300 242.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 492.00 | 140 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 826.00 | 962 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 999.00 | -325 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -253 417.00 | -56 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 300 902.00 | 22 198 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 205 954.00 | 22 118 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 948.00 | 80 049.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 350.00 | 11 350.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 891.00 | 384 891.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877 909.00 | 51 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 960.00 | 271 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 740.00 | 2 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 610.00 | 325 574.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | 4 849 512.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 643.00 | 3 377 476.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 84 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 243.00 | 8 311 941.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 809.00 | 45 556.00 | 200.00 | 398 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 910.00 | 275 078.00 | 564 644.00 | 2 614 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 718.00 | 320 634.00 | 564 844.00 | 3 012 508.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 653 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 433.00 | 325 405.00 | 68 287.00 | 653 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 020.00 | 80 000.00 | 296 020.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 400.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 590 748.00 | 1 811 857.00 | 1 590 748.00 | 1 811 857.00 |
6T Sur comptes clients | 74 615.00 | 761.00 | 73 855.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 899.00 | 93 282.00 | 54 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266 191.00 | 1 811 857.00 | 1 764 791.00 | 2 313 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 624.00 | 2 137 262.00 | 1 833 078.00 | 2 966 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 811 857.00 | 1 591 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 325 405.00 | 241 569.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 219 078.00 | 3 219 078.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573 455.00 | 1 998 883.00 | 574 572.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 129 876.00 | 129 876.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 865.00 | 5 347 836.00 | 594 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 713.00 | 747 713.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 757.00 | 8 808.00 | 8 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277.00 | 1 277.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 427.00 | 1 866 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 430.00 | 1 369 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095 156.00 | 5 095 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 102 759.00 | 9 088 810.00 | 13 949.00 | |