SERMATI
Dépôt
| Dénomination | SERMATI |
| Siren | 339780595 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1125 |
| Numéro de Gestion | 1986B00171 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46400 Saint-Céré |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 997.00 | 368 661.00 | 173 336.00 | |
AN Terrains | 228 824.00 | 228 824.00 | ||
AP Constructions | 6 990 593.00 | 3 900 030.00 | 3 090 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924 508.00 | 9 474 990.00 | 6 449 518.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 744.00 | 1 002 132.00 | 386 612.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 487 548.00 | 1 487 548.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 596 364.00 | 14 745 814.00 | 11 850 551.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 170.00 | 1 340 170.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852 315.00 | 1 852 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 669 446.00 | 22 669 446.00 | ||
BZ Autres créances | 125 608.00 | 125 608.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 499 066.00 | 8 499 066.00 | ||
CF Disponibilités | 734 332.00 | 734 332.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 438 703.00 | 438 703.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 659 639.00 | 35 659 639.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 256 004.00 | 14 745 814.00 | 47 510 190.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | |||
DG Autres réserves | 9 752 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 378.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 306 186.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 129.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 964 276.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 939.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 785.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | |||
EA Autres dettes | 64 757.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 204 004.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 510 190.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 974 497.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 370 450.00 | 13 198 664.00 | 29 569 114.00 | |
FG Production vendue services | 1 870 857.00 | 1 373 234.00 | 3 244 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 241 306.00 | 14 571 899.00 | 32 813 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 037.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 979 242.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 028 637.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 820.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 847 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 692 962.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 316 795.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 938 390.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 820 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 623 524.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 355 718.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 633.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 256.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 766.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 733.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 499.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 243.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 338 475.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 611.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 518.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 795.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 516.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 576 376.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 173 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 638 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 378.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 427.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 037.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 055.00 | 25 943.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514 407.00 | 2 219 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 794.00 | 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 064 255.00 | 2 245 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 997.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 203.00 | 572 461.00 | 26 020 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 149.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 203.00 | 572 461.00 | 26 596 364.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 871.00 | 34 790.00 | 368 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163 499.00 | 1 786 115.00 | 572 461.00 | 14 377 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497 370.00 | 1 820 905.00 | 572 461.00 | 14 745 814.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 149.00 | 34 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 669 446.00 | 22 669 446.00 | ||
VB T. V. A. | 81 366.00 | 81 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 242.00 | 44 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 438 703.00 | 438 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 267 906.00 | 23 233 757.00 | 34 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 757 834.00 | 1 504 883.00 | 4 028 514.00 | 1 224 437.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 939.00 | 4 444 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397 706.00 | 1 397 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 598.00 | 697 598.00 | ||
VW T.V.A. | 1 490 699.00 | 1 490 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 781.00 | 82 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 229 129.00 | 229 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 757.00 | 64 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 239 728.00 | 9 986 777.00 | 4 028 514.00 | 1 224 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 517.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 484.00 | |||