OUTILS - OCEANS
Dépôt
| Dénomination | OUTILS - OCEANS |
| Siren | 339806036 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2782 |
| Numéro de Gestion | 1987B00378 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 Saint-Evarzec |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 959.00 | 225 202.00 | 20 757.00 | 23 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 593.00 | 19 236.00 | 16 358.00 | 16 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 244.00 | 601 480.00 | 36 764.00 | 46 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 191.00 | 225 317.00 | 74 875.00 | 77 884.00 |
CU Autres participations | 140.00 | 140.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 29 975.00 | 29 975.00 | 29 975.00 | |
BF Prêts | 13 352.00 | 13 352.00 | 13 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | 7 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 271 458.00 | 1 071 235.00 | 200 224.00 | 214 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 715.00 | 208 715.00 | 194 314.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 546.00 | 32 546.00 | 38 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 007.00 | 212 007.00 | 241 153.00 | |
BT Marchandises | 290 522.00 | 1 276.00 | 289 246.00 | 322 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 985.00 | 11 671.00 | 629 314.00 | 608 386.00 |
BZ Autres créances | 125 986.00 | 125 986.00 | 117 723.00 | |
CF Disponibilités | 280 972.00 | 280 972.00 | 268 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | 41 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 831.00 | 12 947.00 | 1 795 885.00 | 1 832 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 290.00 | 1 084 182.00 | 1 996 108.00 | 2 046 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 004.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
DG Autres réserves | 1 218 544.00 | 1 101 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 230.00 | 157 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 430 611.00 | 1 354 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 448.00 | 97 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 3 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 745.00 | 294 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 776.00 | 246 967.00 | ||
EA Autres dettes | 12 603.00 | 18 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 361.00 | 31 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 564 273.00 | 691 247.00 | ||
ED (V) | 1 224.00 | 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 108.00 | 2 046 601.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 801.00 | 639 319.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 400 715.00 | 71 926.00 | 1 472 641.00 | 1 500 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 328.00 | 154 545.00 | 1 937 873.00 | 1 848 969.00 |
FG Production vendue services | 354 778.00 | 8 277.00 | 363 055.00 | 230 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 821.00 | 234 748.00 | 3 773 569.00 | 3 580 311.00 |
FM Production stockée | -35 037.00 | 73 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 439.00 | 10 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 010.00 | 17 205.00 | ||
FQ Autres produits | 547.00 | 444.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 528.00 | 3 682 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 129.00 | 970 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 32 101.00 | -60 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 586.00 | 401 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 401.00 | -21 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 167 500.00 | 1 088 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 986.00 | 35 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 132.00 | 707 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 075.00 | 283 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 188.00 | 59 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 811.00 | 5 136.00 | ||
GE Autres charges | 14 628.00 | 17 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 601 735.00 | 3 486 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 793.00 | 195 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 639.00 | 430.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 323.00 | 2 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 962.00 | 2 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 661.00 | 1 303.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 125.00 | 3 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 785.00 | 4 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 824.00 | -2 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 969.00 | 193 404.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 2 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 2 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 35 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 490.00 | 3 687 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 260.00 | 3 529 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 230.00 | 157 283.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 155.00 | 12 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 010.00 | 13 038.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 592.00 | 16 788.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 482.00 | 18 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 254.00 | 32 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 900.00 | 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 635.00 | 50 824.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 692.00 | 20 746.00 | 244 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 355.00 | 44 442.00 | 826 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 047.00 | 65 188.00 | 1 071 235.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 6 536.00 | 11 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 7 811.00 | 12 947.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 7 811.00 | 12 947.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 811.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 352.00 | 13 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 039.00 | 13 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 947.00 | 627 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | ||
VB T. V. A. | 15 986.00 | 15 986.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 936.00 | 95 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 426.00 | 792 074.00 | 13 352.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 448.00 | 51 976.00 | 55 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 746.00 | 215 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 330.00 | 80 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 702.00 | 83 702.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | ||
VW T.V.A. | 37 474.00 | 37 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 603.00 | 12 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 273.00 | 508 801.00 | 55 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 991.00 | |||