CASTELMAIS (SAS)
Dépôt
| Dénomination | CASTELMAIS (SAS) |
| Siren | 339873374 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 608 |
| Numéro de Gestion | 1987B90013 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 143 996.00 | 136 764.00 | 7 231.00 | 11 899.00 |
AP Constructions | 1 245 427.00 | 1 029 746.00 | 215 681.00 | 233 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 803.00 | 1 424 365.00 | 762 437.00 | 639 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 437.00 | 40 085.00 | 9 351.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | 2 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 627 759.00 | 2 630 962.00 | 996 796.00 | 899 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | 10 358.00 | 9 143.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 162.00 | 168 162.00 | 190 110.00 | |
BT Marchandises | 24 864.00 | 24 864.00 | 45 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | 92.00 | 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 524.00 | 1 038 524.00 | 695 301.00 | |
BZ Autres créances | 121 585.00 | 121 585.00 | 129 332.00 | |
CF Disponibilités | 38 419.00 | 38 419.00 | 88 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | 6 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 727.00 | 1 407 727.00 | 1 165 019.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 486.00 | 2 630 962.00 | 2 404 523.00 | 2 064 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | ||
DG Autres réserves | 751 865.00 | 633 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 729.00 | 118 531.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 375.00 | 33 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 219 964.00 | 1 175 734.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 132.00 | 32 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 132.00 | 32 072.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 515.00 | 751 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 990.00 | 87 355.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 133.00 | 13 645.00 | ||
EA Autres dettes | 199 787.00 | 3 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 174 426.00 | 856 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 523.00 | 2 064 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 426.00 | 856 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 165 779.00 | 1 525 526.00 | 4 691 305.00 | 4 635 395.00 |
FG Production vendue services | 26 418.00 | 26 418.00 | 27 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 197.00 | 1 525 526.00 | 4 717 723.00 | 4 663 318.00 |
FM Production stockée | -21 947.00 | -6 656.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 886.00 | 7 177.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 725 716.00 | 4 664 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 576 389.00 | 3 511 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 363.00 | -29 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 564 654.00 | 528 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 593.00 | 63 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 098.00 | 196 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 511.00 | 78 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 898.00 | 153 965.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 676 544.00 | 4 501 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 172.00 | 162 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 696.00 | 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 696.00 | 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -696.00 | -947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 475.00 | 161 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | 7 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 45 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 216.00 | 4 671 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 486.00 | 4 553 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 729.00 | 118 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 820.00 | 254 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 914.00 | 254 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 501.00 | 3 625 665.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 501.00 | 3 627 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 566.00 | 156 898.00 | 116 501.00 | 2 630 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590 566.00 | 156 898.00 | 116 501.00 | 2 630 962.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 132.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 072.00 | 21 940.00 | 10 132.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 072.00 | 21 940.00 | 10 132.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 038 524.00 | 1 038 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | ||
VB T. V. A. | 53 429.00 | 53 429.00 | ||
VP Divers | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 995.00 | 41 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 922.00 | 1 167 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 515.00 | 888 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689.00 | 20 689.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 000.00 | 187 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 426.00 | 1 174 426.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 27 239.00 | 21 925.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 134.00 | 7 761.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 396.00 | 5 492.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 159.00 | 24 664.00 | ||
ST Autres comptes | 465 723.00 | 468 203.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 654.00 | 528 048.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | 19 002.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 547.00 | 44 522.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 593.00 | 63 524.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 286 915.00 | 280 525.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 834.00 | 445 953.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||