IKKS GROUP
Dépôt
| Dénomination | IKKS GROUP |
| Siren | 339899940 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5727 |
| Numéro de Gestion | 1987B00052 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 Sèvremoine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 998 092.00 | 1 123 859.00 | 1 874 234.00 | 1 372 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990 138.00 | 2 992 031.00 | 1 998 108.00 | 2 551 453.00 |
AH Fonds commercial | 7 533 612.00 | 780 000.00 | 6 753 612.00 | 6 953 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 734 724.00 | 40 000.00 | 1 694 724.00 | 563 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976.00 | 38 937.00 | 39.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702 541.00 | 7 297 921.00 | 2 404 620.00 | 2 784 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 869.00 | 25 869.00 | 37 444.00 | |
CU Autres participations | 89 648 039.00 | 4 242 332.00 | 85 405 707.00 | 86 267 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 367 870.00 | 7 367 870.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 540 675.00 | 540 675.00 | 527 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 580 538.00 | 16 515 079.00 | 108 065 459.00 | 101 058 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 591.00 | 225 591.00 | 188 872.00 | |
BT Marchandises | 12 127.00 | 12 127.00 | 29 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 247 279.00 | 862 894.00 | 15 384 386.00 | 18 237 026.00 |
BZ Autres créances | 87 047 754.00 | 7 478 288.00 | 79 569 467.00 | 113 804 666.00 |
CF Disponibilités | 33 020 193.00 | 33 020 193.00 | 2 585 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 016 775.00 | 1 016 775.00 | 758 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 569 720.00 | 8 341 181.00 | 129 228 539.00 | 135 604 266.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 437 037.00 | 2 437 037.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 738.00 | 5 738.00 | 186 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 593 033.00 | 24 856 260.00 | 239 736 773.00 | 236 848 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 519 100.00 | 27 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 089 768.00 | 13 368.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 810 508.00 | 34 653 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 126.00 | 2 157 425.00 | ||
DK Provisions réglementées | 279 726.00 | 493 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 280 227.00 | 67 017 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 738.00 | 226 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 353.00 | 677 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 091.00 | 903 794.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 73 328 889.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 33 376 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 2 766 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 024.00 | 6 357 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 897.00 | 781 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 964.00 | 892 827.00 | ||
EA Autres dettes | 54 242 235.00 | 124 496 045.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 90 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 400 032.00 | 168 760 187.00 | ||
ED (V) | 40 424.00 | 167 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 736 773.00 | 236 848 864.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 296 044.00 | |||
FD Production vendue biens | -1.00 | -1.00 | 425 679.00 | |
FG Production vendue services | 23 167 552.00 | 995 329.00 | 24 162 880.00 | 24 937 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 167 551.00 | 995 329.00 | 24 162 879.00 | 25 659 452.00 |
FN Production immobilisée | 309 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 447.00 | 37 974.00 | ||
FQ Autres produits | 10 279 756.00 | 9 604 603.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 760 215.00 | 35 302 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 246.00 | 929 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 941.00 | 17 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 243.00 | 995 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 719.00 | 52 999.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 297 331.00 | 22 840 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 473.00 | 267 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 166.00 | 142 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 119.00 | 67 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 222 819.00 | 2 294 277.00 | ||
GE Autres charges | 2 636.00 | 9 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 881 257.00 | 27 617 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 878 958.00 | 7 684 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 501 703.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 407 393.00 | 1 813 264.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 518.00 | 216 757.00 | ||
GN Différences positives de change | 92 592.00 | 37 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 252 206.00 | 2 067 973.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 353 734.00 | 910 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 001 804.00 | 3 842 665.00 | ||
GS Différences négatives de change | 132 785.00 | 57 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 488 323.00 | 4 810 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 236 118.00 | -2 742 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 642 840.00 | 4 941 520.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 237.00 | 400 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 564 721.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 901 598.00 | 253 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 835.00 | 1 218 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833 474.00 | 1 196 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 343.00 | 697 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040 817.00 | 2 427 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921 982.00 | -1 208 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -160 267.00 | 1 575 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 131 255.00 | 38 588 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 250 130.00 | 36 431 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 126.00 | 2 157 425.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005 052.00 | 993 040.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 868 610.00 | 2 494 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 241 945.00 | 613 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 115 608.00 | 4 100 904.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998 092.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 973.00 | 14 258 475.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 585.00 | 9 767 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 558.00 | 27 023 953.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 031.00 | 490 828.00 | 1 123 859.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219 884.00 | 812 147.00 | 3 032 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420 090.00 | 916 768.00 | 7 336 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273 004.00 | 2 219 742.00 | 11 492 747.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 279 726.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 493 981.00 | 7 342.00 | 221 597.00 | 279 726.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 738.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 794.00 | 8 815.00 | 896 518.00 | 16 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 580 000.00 | 200 000.00 | 780 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 242 332.00 | |||
6T Sur comptes clients | 89 980.00 | 772 913.00 | 1.00 | 862 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 488 485.00 | 17 804.00 | 28 001.00 | 7 478 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 242 480.00 | 2 185 034.00 | 64 001.00 | 13 363 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 640 255.00 | 2 201 191.00 | 1 182 116.00 | 13 659 330.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 367 870.00 | 7 367 870.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 540 675.00 | 540 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 247 279.00 | 14 478 728.00 | 1 768 551.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733 159.00 | 733 159.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 789 427.00 | 85 789 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 168.00 | 525 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 016 775.00 | 1 016 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 220 354.00 | 102 543 258.00 | 9 677 096.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 73 328 889.00 | 73 328 889.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 024.00 | 3 666 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 742.00 | 44 742.00 | ||
VW T.V.A. | 351 293.00 | 351 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 698 964.00 | 698 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 147 544.00 | 52 147 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 691.00 | 2 094 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 400 032.00 | 59 071 143.00 | 73 328 889.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 768 869.00 | |||