T.P. GEO
Dépôt
| Dénomination | T.P. GEO |
| Siren | 340018688 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5405 |
| Numéro de Gestion | 1987B00031 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Fontaines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 864.00 | 185 827.00 | 12 036.00 | 49 115.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | 6 875.00 | 6 875.00 | |
AP Constructions | 41 468.00 | 19 226.00 | 22 242.00 | 26 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 157.00 | 1 478 143.00 | 1 951 014.00 | 1 109 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 188.00 | 116 849.00 | 38 339.00 | 26 065.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | 36 900.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 713.00 | 24 713.00 | 41 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 267.00 | 1 800 045.00 | 2 077 221.00 | 1 298 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 776.00 | 54 487.00 | 779 289.00 | 568 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 919.00 | 179 210.00 | 3 240 708.00 | 2 395 045.00 |
BZ Autres créances | 623 799.00 | 16 000.00 | 607 799.00 | 554 436.00 |
CF Disponibilités | 103 956.00 | 103 956.00 | 202 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | 8 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 990 813.00 | 249 697.00 | 4 741 115.00 | 3 728 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 080.00 | 2 049 743.00 | 6 818 336.00 | 5 026 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 913 689.00 | 881 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 286.00 | 232 483.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 067.00 | 21 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 562 043.00 | 1 410 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 100.00 | 42 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 100.00 | 42 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 628.00 | 1 229 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 240.00 | 328 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 150.00 | 1 304 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 253.00 | 397 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 284.00 | 201 415.00 | ||
EA Autres dettes | 25 788.00 | 27 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 126 192.00 | 3 573 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 336.00 | 5 026 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 480.00 | 434 446.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 379 240.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 86 712.00 | 86 712.00 | 131 008.00 | |
FG Production vendue services | 14 054 848.00 | 51 050.00 | 14 105 898.00 | 10 403 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 561.00 | 51 050.00 | 14 192 611.00 | 10 534 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 211.00 | 45 893.00 | ||
FQ Autres produits | 1 481.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 251 305.00 | 10 580 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 316 038.00 | 3 187 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 161.00 | -275 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 815 235.00 | 5 641 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 676.00 | 38 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 234 754.00 | 822 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 200.00 | 503 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 589 467.00 | 359 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 947.00 | 31 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 226.00 | |||
GE Autres charges | 5 003.00 | 9 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 750 389.00 | 10 318 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 915.00 | 261 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 183.00 | 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 376.00 | 7 932.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 559.00 | 8 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 536.00 | 11 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 536.00 | 11 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 976.00 | -2 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 939.00 | 258 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 47 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 126.00 | 45 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 692.00 | 172 282.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 827.00 | 20 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 32 839.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 827.00 | 132 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 135.00 | 39 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 518.00 | 66 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 293 556.00 | 10 761 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 270.00 | 10 528 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 286.00 | 232 483.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 222.00 | 170 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 230.00 | 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 842.00 | 1 421 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 785.00 | 1 422 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 3 652 690.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | 26 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 900.00 | 3 877 267.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 15 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 533.00 | 6 466.00 | 15 067.00 | |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 535.00 | 120 226.00 | 32 660.00 | 130 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 487.00 | 54 487.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 009.00 | 139 461.00 | 4 259.00 | 179 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 009.00 | 193 948.00 | 4 259.00 | 249 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 077.00 | 314 174.00 | 43 385.00 | 394 866.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 713.00 | 24 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 314.00 | 210 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 209 606.00 | 3 209 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
VB T. V. A. | 523 841.00 | 523 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 684.00 | 51 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 921.00 | 35 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 793.00 | 4 077 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 481.00 | 153 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 148.00 | 494 531.00 | 1 264 193.00 | 33 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 434.00 | 60 000.00 | 196 434.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 150.00 | 2 114 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 365.00 | 83 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 847.00 | 123 847.00 | ||
VW T.V.A. | 213 117.00 | 213 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 925.00 | 24 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 285.00 | 70 185.00 | 137 100.00 | |
VI Groupe et associés | 122 807.00 | 122 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 789.00 | 25 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 193.00 | 3 691 476.00 | 1 401 293.00 | 33 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 900.00 | |||