BASTILLE SAINT ANDRE
Dépôt
| Dénomination | BASTILLE SAINT ANDRE |
| Siren | 340103845 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103560 |
| Numéro de Gestion | 1987B01121 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 327.00 | 25 245.00 | 181 083.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | |
AP Constructions | 14 106 224.00 | 5 946 338.00 | 8 159 886.00 | 606 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 439.00 | 1 035 879.00 | 1 143 560.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 122.00 | 777 009.00 | 68 113.00 | 19 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 133 538.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 043 084.00 | 1 043 084.00 | 938 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 906 286.00 | 7 784 471.00 | 12 121 815.00 | 11 233 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 354.00 | 12 354.00 | 20 874.00 | |
BT Marchandises | 7 457.00 | 7 457.00 | 6 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 609.00 | 12 752.00 | 235 857.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 239 264.00 | 239 264.00 | 1 061 880.00 | |
CF Disponibilités | 1 184 589.00 | 1 184 589.00 | 342 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | 17 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 498.00 | 12 752.00 | 1 695 746.00 | 1 467 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 784.00 | 7 797 223.00 | 13 817 561.00 | 12 700 954.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 596 368.00 | 2 005 579.00 | ||
DH Report à nouveau | 679 339.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 859.00 | -588 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 679 927.00 | 2 137 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 165 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 165 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451 700.00 | 7 502 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 357.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 053.00 | 282 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 737 973.00 | 456 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 939.00 | 1 993 812.00 | ||
EA Autres dettes | 23 612.00 | 13 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 961 634.00 | 10 398 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 817 561.00 | 12 700 954.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 206 294.00 | 206 294.00 | 6 916.00 | |
FG Production vendue services | 6 324 131.00 | 6 324 131.00 | 2 260 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 425.00 | 6 530 425.00 | 2 267 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 047.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 056.00 | 39 220.00 | ||
FQ Autres produits | 1 848.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 588 329.00 | 2 316 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 571.00 | 12 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -823.00 | -5 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 856.00 | 104 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 520.00 | -8 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 241.00 | 1 029 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 346.00 | 74 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 948.00 | 780 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 386 998.00 | 340 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 998 195.00 | 183 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 752.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | 152 000.00 | ||
GE Autres charges | 371 643.00 | 81 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 183 247.00 | 2 743 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 405 082.00 | -426 918.00 | ||
GN Différences positives de change | 99.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 067.00 | 25 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 067.00 | 25 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 067.00 | -25 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 015.00 | -451 984.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 733.00 | 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | 1 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027.00 | 92 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 027.00 | 97 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 294.00 | -96 402.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 862.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 062.00 | 2 318 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 203.00 | 2 906 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 859.00 | -588 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 560.00 | 197 535.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009 666.00 | 9 822 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 107 826.00 | 10 019 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 768.00 | 206 327.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 538.00 | 19 698 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 221 306.00 | 19 906 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 938.00 | 24 075.00 | 87 768.00 | 25 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 106.00 | 974 120.00 | 7 759 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 874 044.00 | 998 195.00 | 87 768.00 | 7 784 471.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 165 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 11 000.00 | 176 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 752.00 | 12 752.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 23 752.00 | 188 752.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 752.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 580.00 | 234 580.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | ||
VB T. V. A. | 229 256.00 | 229 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 398.00 | 503 798.00 | 1 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 451 700.00 | 916 464.00 | 3 697 771.00 | 4 837 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 053.00 | 485 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 061.00 | 107 061.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 222 862.00 | 222 862.00 | ||
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 115.00 | 291 115.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 939.00 | 249 939.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 23 612.00 | 23 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 948 277.00 | 2 413 041.00 | 3 697 771.00 | 4 837 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 201.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 962.00 | |||