DALIAN
Dépôt
| Dénomination | DALIAN |
| Siren | 340170877 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2868 |
| Numéro de Gestion | 1987B00033 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Muzillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 034.00 | 29 512.00 | 5 522.00 | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 2 060 625.00 | 327 049.00 | 1 733 576.00 | 1 766 434.00 |
AP Constructions | 10 559 716.00 | 6 036 535.00 | 4 523 180.00 | 5 184 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 362.00 | 1 944 685.00 | 820 677.00 | 1 130 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 248.00 | 109 356.00 | 20 891.00 | 40 146.00 |
CU Autres participations | 316 800.00 | 316 800.00 | 353 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 005.00 | 114 005.00 | 7 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 997 033.00 | 8 447 137.00 | 7 549 896.00 | 8 505 994.00 |
BT Marchandises | 2 354 073.00 | 2 354 073.00 | 2 381 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 814.00 | 9 600.00 | 241 215.00 | 242 448.00 |
BZ Autres créances | 276 017.00 | 276 017.00 | 489 299.00 | |
CF Disponibilités | 2 634 542.00 | 2 634 542.00 | 5 927 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 167.00 | 117 167.00 | 110 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 632 613.00 | 9 600.00 | 5 623 013.00 | 9 150 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 646.00 | 8 456 737.00 | 13 172 909.00 | 17 656 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
DG Autres réserves | 3 823 749.00 | 8 850 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 260.00 | 173 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 831 549.00 | 9 069 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362 141.00 | 5 041 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 823.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 812.00 | 2 661 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 478.00 | 882 900.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 341 361.00 | 8 587 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 172 909.00 | 17 656 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 361.00 | 4 327 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 111 857.00 | 12 548 918.00 | ||
FD Production vendue biens | 548 832.00 | 172 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 660 688.00 | 12 721 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 751.00 | 7 931.00 | ||
FQ Autres produits | 41 206.00 | 19 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 719 645.00 | 12 748 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 446 801.00 | 9 981 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 110.00 | -130 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 949.00 | 72 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 944 708.00 | 946 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 447.00 | 166 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 189 969.00 | 953 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 892 481.00 | 272 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 121 704.00 | 373 984.00 | ||
GE Autres charges | 17 007.00 | 19 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 321 178.00 | 12 656 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 398 467.00 | 91 677.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 128.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 347.00 | 27 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 347.00 | 27 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 347.00 | -23 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 324 120.00 | 67 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 924.00 | 23 775.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 926.00 | 23 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 10.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 905.00 | 23 765.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 946.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 819.00 | -82 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 745 571.00 | 12 775 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 783 311.00 | 12 601 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 260.00 | 173 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 421 781.00 | 94 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 533.00 | 141 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 833 592.00 | 235 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 948.00 | 430 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 948.00 | 15 997 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 133.00 | 1 379.00 | 29 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299 465.00 | 1 118 160.00 | 8 417 625.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327 598.00 | 1 119 539.00 | 8 447 137.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 005.00 | 114 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 250 814.00 | 238 427.00 | 12 388.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 017.00 | 276 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 167.00 | 117 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 002.00 | 631 610.00 | 126 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 812.00 | 2 759 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 478.00 | 1 155 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 730.00 | 62 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341 361.00 | 4 783 360.00 | 2 866 534.00 | 691 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||