MIDI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | MIDI TRAVAUX |
| Siren | 340239219 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6945 |
| Numéro de Gestion | 1987B00074 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | 1 079.00 | |
AH Fonds commercial | 157 435.00 | 157 435.00 | 157 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 917.00 | 771 791.00 | 168 126.00 | 126 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 985.00 | 813 889.00 | 271 096.00 | 293 405.00 |
CU Autres participations | 136 535.00 | 136 535.00 | 136 535.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 149 914.00 | 149 914.00 | 147 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 059.00 | 46 059.00 | 35 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 527 935.00 | 1 598 771.00 | 929 164.00 | 898 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 396.00 | 382 396.00 | 360 293.00 | |
BN En cours de production de biens | 655 796.00 | 655 796.00 | 855 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | 5 266.00 | 6 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 612.00 | 315 305.00 | 3 708 307.00 | 3 503 130.00 |
BZ Autres créances | 181 703.00 | 181 703.00 | 327 573.00 | |
CF Disponibilités | 538 645.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 157 860.00 | 157 860.00 | 128 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 406 633.00 | 315 305.00 | 5 091 328.00 | 5 720 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 568.00 | 1 914 076.00 | 6 020 492.00 | 6 619 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 800 930.00 | 716 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 84 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 367 583.00 | 1 306 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 064.00 | 1 195 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 051.00 | 39 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 017.00 | 2 923 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 518.00 | 1 119 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 23 194.00 | ||
EA Autres dettes | 14 102.00 | 7 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 652 909.00 | 5 312 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 492.00 | 6 619 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 406 118.00 | 14 406 118.00 | 13 800 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 406 118.00 | 14 406 118.00 | 13 800 677.00 | |
FM Production stockée | -199 869.00 | 267 288.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 114.00 | 5 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 357.00 | 233 480.00 | ||
FQ Autres produits | 24 875.00 | 14 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 479 595.00 | 14 320 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 897 353.00 | 4 002 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 103.00 | 6 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 289 000.00 | 6 030 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 111.00 | 165 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 488 426.00 | 2 400 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 378 307.00 | 1 289 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 460.00 | 114 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 872.00 | 136 246.00 | ||
GE Autres charges | 117 376.00 | 110 980.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 446 802.00 | 14 255 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 793.00 | 64 913.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 139.00 | 44 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 139.00 | 44 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 593.00 | 25 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 593.00 | 25 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 454.00 | 19 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 339.00 | 84 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 168.00 | 2 439.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 26 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 345.00 | 52 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 570.00 | 51 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 461.00 | 1 401.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 031.00 | 53 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 314.00 | -683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 634 079.00 | 14 418 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 573 426.00 | 14 333 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 653.00 | 84 489.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 963.00 | 461 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 469.00 | 183 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 901.00 | 12 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 881.00 | 196 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 170 526.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 348.00 | 2 024 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 334.00 | 2 527 935.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 1 079.00 | 4 986.00 | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 187.00 | 135 380.00 | 152 887.00 | 1 585 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 185.00 | 136 459.00 | 157 873.00 | 1 598 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 348 305.00 | 32 872.00 | 65 872.00 | 315 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 305.00 | 32 872.00 | 65 872.00 | 315 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 305.00 | 32 872.00 | 65 872.00 | 315 305.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 149 914.00 | 149 914.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 059.00 | 46 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 522 901.00 | 522 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 500 711.00 | 3 500 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VB T. V. A. | 149 411.00 | 149 411.00 | ||
VP Divers | 14 963.00 | 14 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 860.00 | 157 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 148.00 | 4 036 247.00 | 522 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 064.00 | 557 064.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 017.00 | 2 710 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 458.00 | 214 458.00 | ||
VW T.V.A. | 806 647.00 | 806 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 614.00 | 30 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 858.00 | 4 599 858.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 721.00 | |||