CLINIQUE DU CHALONNAIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CHALONNAIS |
| Siren | 340294818 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 381 |
| Numéro de Gestion | 2000B00094 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71880 Châtenoy-le-Royal |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 202.00 | 293 139.00 | 44 063.00 | 64 387.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AP Constructions | 831 823.00 | 748 427.00 | 83 396.00 | 73 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 584.00 | 620 369.00 | 64 215.00 | 82 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 965.00 | 746 045.00 | 161 920.00 | 216 364.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 119 509.00 | 119 509.00 | 106 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 553.00 | 68 553.00 | 66 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 254 544.00 | 2 712 878.00 | 541 666.00 | 610 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 941.00 | 40 941.00 | 34 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 114.00 | 53 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 987 011.00 | 77 898.00 | 909 113.00 | 1 777 307.00 |
BZ Autres créances | 1 412 378.00 | 1 412 378.00 | 837 058.00 | |
CF Disponibilités | 2 273 154.00 | 2 273 154.00 | 528 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 253.00 | 321 253.00 | 334 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 087 850.00 | 77 898.00 | 5 009 952.00 | 3 512 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 395.00 | 2 790 776.00 | 5 551 619.00 | 4 122 869.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 876 819.00 | -2 019 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 547.00 | 142 806.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 872.00 | 20 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | -405 318.00 | -1 353 273.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 081.00 | 1 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 063.00 | 748 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 062.00 | 702 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 764.00 | |||
EA Autres dettes | 3 293 773.00 | 4 011 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 951 937.00 | 5 471 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 619.00 | 4 122 869.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 209 768.00 | 10 209 768.00 | 8 947 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 768.00 | 10 209 768.00 | 8 947 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 164 641.00 | 95 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 770.00 | 192 421.00 | ||
FQ Autres produits | 128 432.00 | 112 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 736 611.00 | 9 348 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 304.00 | 252 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 113.00 | 4 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 200 023.00 | 3 789 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 993.00 | 437 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 012 745.00 | 2 971 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 185 313.00 | 1 272 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 607.00 | 150 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 016.00 | 81 869.00 | ||
GE Autres charges | 328 068.00 | 188 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 806 956.00 | 9 148 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 929 655.00 | 200 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 779.00 | 47 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 779.00 | 47 714.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 779.00 | -46 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 885 876.00 | 153 983.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 397.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 592.00 | 9 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | 26 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 980.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 210.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | -159 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 078.00 | -148 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 742 203.00 | 9 376 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 657.00 | 9 233 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 547.00 | 142 806.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 981.00 | 4 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 122.00 | 61 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 870.00 | 14 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 973.00 | 79 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 372.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 254 544.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 696.00 | 24 444.00 | 293 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 677.00 | 124 163.00 | 2 114 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 373.00 | 148 607.00 | 2 407 980.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 591.00 | 150 016.00 | 117 709.00 | 77 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 431.00 | 150 016.00 | 121 650.00 | 382 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 431.00 | 150 016.00 | 121 650.00 | 387 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 016.00 | 121 650.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 119 509.00 | 1 935.00 | 117 574.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 68 553.00 | 68 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 987 011.00 | 987 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 465 077.00 | 465 077.00 | ||
VP Divers | 8 118.00 | 8 118.00 | ||
VC Groupe et associés | 834 539.00 | 834 539.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 878.00 | 99 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 253.00 | 321 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 704.00 | 2 791 129.00 | 117 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 709.00 | 1 027 709.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 063.00 | 901 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 846.00 | 293 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 195.00 | 335 195.00 | ||
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 459.00 | 84 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 913 899.00 | 2 913 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 954.00 | 391 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 937.00 | 5 951 937.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||