SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE |
| Siren | 340365063 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 236 |
| Numéro de Gestion | 1987B00025 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23150 Ahun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 138 236.00 | 79 641.00 | 58 595.00 | 63 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 023.00 | 444 556.00 | 712 466.00 | 740 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 599.00 | 36 564.00 | 34.00 | 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 809.00 | 560 762.00 | 787 047.00 | 820 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | 308.00 | |
BZ Autres créances | 13 943.00 | 13 943.00 | 3 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 359.00 | 165 359.00 | 224 818.00 | |
CF Disponibilités | 26 024.00 | 26 024.00 | 74 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | 6 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 726.00 | 211 726.00 | 309 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 534.00 | 560 762.00 | 998 773.00 | 1 129 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 485.00 | 398 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | 63 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 531 745.00 | 578 871.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 223.00 | 492 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 804.00 | 46 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 027.00 | 550 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 773.00 | 1 129 636.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | 120 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 154 330.00 | 154 330.00 | 332 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 330.00 | 154 330.00 | 332 935.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 331.00 | 332 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 806.00 | 95 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 6 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 579.00 | 52 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 163.00 | 35 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 581.00 | 42 010.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 648.00 | 232 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 317.00 | 100 188.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 551.00 | 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 551.00 | 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 359.00 | 19 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 359.00 | 19 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 808.00 | -18 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 125.00 | 81 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 882.00 | 333 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 007.00 | 270 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 125.00 | 63 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 989.00 | 8 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 483.00 | 8 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 347 809.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 181.00 | 41 581.00 | 560 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 181.00 | 41 581.00 | 560 762.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | ||
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 391.00 | 20 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 223.00 | 64 180.00 | 359 464.00 | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 386.00 | 33 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 027.00 | 100 984.00 | 359 464.00 | 6 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 827.00 | |||