SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE |
| Siren | 340460104 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3907 |
| Numéro de Gestion | 1987B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 871.00 | 407 802.00 | 121 068.00 | 206 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | |
AN Terrains | 68 965.00 | 3 641.00 | 65 324.00 | 60 197.00 |
AP Constructions | 3 217 701.00 | 1 780 122.00 | 1 437 580.00 | 1 490 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 386.00 | 2 779 382.00 | 1 138 004.00 | 926 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052 912.00 | 3 532 423.00 | 2 520 489.00 | 2 865 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871 616.00 | 2 871 616.00 | 2 404 933.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | 71 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 495 446.00 | 13 873.00 | 481 574.00 | 336 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 571 171.00 | 8 517 242.00 | 16 053 929.00 | 15 708 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 011.00 | 83 801.00 | 754 210.00 | 823 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | 7 345.00 | 37 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 621.00 | 21 406.00 | 2 453 215.00 | 2 674 992.00 |
BZ Autres créances | 7 351 125.00 | 7 351 125.00 | 2 893 280.00 | |
CF Disponibilités | 75 652.00 | 75 652.00 | 546 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 897.00 | 55 897.00 | 87 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 802 652.00 | 105 207.00 | 10 697 444.00 | 7 062 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 373 823.00 | 8 622 450.00 | 26 751 373.00 | 22 771 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 004.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 178.00 | 2 555 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 225 738.00 | 225 738.00 | ||
DG Autres réserves | 5 069 761.00 | 3 361 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018 428.00 | 3 408 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 126 480.00 | 11 808 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 508 396.00 | 563 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 508 396.00 | 563 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 450.00 | 14 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 643.00 | 3 684 159.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 307.00 | 859 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 794.00 | 2 752 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 231.00 | 2 285 963.00 | ||
EA Autres dettes | 887 071.00 | 531 419.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 116 497.00 | 10 400 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 751 373.00 | 22 771 840.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 369 643.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 32 466 212.00 | 32 466 212.00 | 29 487 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 466 212.00 | 32 466 212.00 | 29 487 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 657 231.00 | 708 412.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 534 308.00 | 1 373 979.00 | ||
FQ Autres produits | 313 713.00 | 317 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 971 464.00 | 31 887 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 790 007.00 | 6 840 982.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 694.00 | -288 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 257 302.00 | 8 332 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385 960.00 | 1 360 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 827 902.00 | 7 491 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 794 752.00 | 2 638 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 109 904.00 | 1 068 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 207.00 | 18 166.00 | ||
GE Autres charges | 70 503.00 | 43 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 326 844.00 | 27 504 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 644 620.00 | 4 382 442.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 509 620.00 | 936 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 571.00 | 1 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 516 190.00 | 937 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 582.00 | 23 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 582.00 | 23 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 457 608.00 | 914 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 102 228.00 | 5 297 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 413.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 961.00 | 122 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 961.00 | 313 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 789.00 | 174 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | 21 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 280 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 885.00 | 476 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 924.00 | -162 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 013.00 | 399 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535 863.00 | 1 326 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 557 615.00 | 33 138 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 539 188.00 | 29 730 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018 428.00 | 3 408 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 854 798.00 | 16 109.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836 668.00 | 1 296 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 877.00 | 144 807.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 118 343.00 | 1 456 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101.00 | 16 128 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 571 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 101.00 | 24 571 171.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 723.00 | 101 079.00 | 407 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 088 748.00 | 1 008 825.00 | 2 005.00 | 8 095 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395 471.00 | 1 109 904.00 | 2 005.00 | 8 503 370.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 508 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 357.00 | 15 000.00 | 69 961.00 | 508 396.00 |
06 aucun libellé | 13 873.00 | 13 873.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 801.00 | 83 801.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 230.00 | 21 406.00 | 20 230.00 | 21 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 103.00 | 105 207.00 | 20 230.00 | 119 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 460.00 | 120 207.00 | 90 191.00 | 627 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 207.00 | 20 230.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 69 961.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 495 446.00 | 495 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 474 621.00 | 2 474 621.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | ||
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VP Divers | 167 516.00 | 167 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 951 622.00 | 3 951 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229 624.00 | 3 229 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 897.00 | 55 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448 327.00 | 9 881 643.00 | 566 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 450.00 | 861 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745 749.00 | 1 745 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 794.00 | 3 509 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245 759.00 | 1 245 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 364.00 | 913 364.00 | ||
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 035.00 | 244 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 623 894.00 | 3 623 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 071.00 | 887 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 047 190.00 | 13 047 190.00 | ||