POLYCLINIQUE MAJORELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MAJORELLE |
| Siren | 340466945 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3408 |
| Numéro de Gestion | 1987B00121 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 138.00 | 412 449.00 | 88 690.00 | 58 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 480.00 | 24 480.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 050.00 | |||
AN Terrains | 12 766.00 | 2 287.00 | 10 480.00 | 10 905.00 |
AP Constructions | 3 692 649.00 | 2 335 683.00 | 1 356 966.00 | 1 168 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619 873.00 | 4 035 832.00 | 584 041.00 | 693 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 272.00 | 720 772.00 | 77 500.00 | 60 979.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 231 008.00 | 231 008.00 | 123 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 261 851.00 | 7 507 023.00 | 3 754 828.00 | 3 499 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 201.00 | 367 201.00 | 353 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | 3 305.00 | 5 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 776.00 | 122 597.00 | 1 320 179.00 | 1 121 054.00 |
BZ Autres créances | 2 789 493.00 | 2 789 493.00 | 3 938 974.00 | |
CF Disponibilités | 920 046.00 | 920 046.00 | 186 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 574 129.00 | 574 129.00 | 571 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 096 951.00 | 122 597.00 | 5 974 354.00 | 6 176 237.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 358 802.00 | 7 629 620.00 | 9 729 182.00 | 9 675 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | ||
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 728.00 | 19 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 022.00 | 754 153.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 811.00 | 18 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 772 476.00 | 819 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 977 426.00 | 4 275 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 018.00 | 130 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 018.00 | 130 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 358.00 | 149 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 773.00 | 241 579.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 641.00 | 834 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 828.00 | 1 944 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 042.00 | 1 677 429.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 793.00 | 88 786.00 | ||
EA Autres dettes | 398 304.00 | 333 754.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 633 738.00 | 5 270 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 182.00 | 9 675 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 034.00 | 2 034.00 | 1 466.00 | |
FG Production vendue services | 17 921 155.00 | 17 921 155.00 | 17 703 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 923 189.00 | 17 923 190.00 | 17 704 758.00 | |
FN Production immobilisée | 59 253.00 | 27 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 141 862.00 | 124 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 817.00 | 171 394.00 | ||
FQ Autres produits | 38 712.00 | 56 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 402 833.00 | 18 085 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 387.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 774 485.00 | 1 802 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 771.00 | -78 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 577 663.00 | 5 082 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 419.00 | 1 163 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 207 691.00 | 6 030 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 362 516.00 | 2 323 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 462 553.00 | 477 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 597.00 | 119 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 018.00 | |||
GE Autres charges | 23 997.00 | 17 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 617 150.00 | 17 077 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 785 683.00 | 1 008 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 980.00 | 3 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 980.00 | 3 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 552.00 | 10 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 552.00 | 10 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 572.00 | -7 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 782 111.00 | 1 000 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 098.00 | 30 327.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 116.00 | 140 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 214.00 | 170 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 289.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 357.00 | 102 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 625.00 | 187 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 589.00 | -16 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 950.00 | 75 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 728.00 | 154 701.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 536 027.00 | 18 259 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 035 005.00 | 17 505 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 022.00 | 754 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 041.00 | 95 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647 120.00 | 514 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 855.00 | 108 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 582 016.00 | 718 142.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 307.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 772 476.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 819 235.00 | 81 357.00 | 128 116.00 | 772 476.00 |
6T Sur comptes clients | 119 254.00 | 122 597.00 | 119 254.00 | 122 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 254.00 | 122 597.00 | 119 254.00 | 122 597.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 231 008.00 | 231 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 442 776.00 | 1 442 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 503.00 | 73 503.00 | ||
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | ||
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 356 567.00 | 2 356 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 779.00 | 344 779.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 574 129.00 | 574 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 407.00 | 4 806 399.00 | 231 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 396.00 | 64 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 962.00 | 74 714.00 | 232 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 773.00 | 62 450.00 | 120 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 828.00 | 2 051 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 674 806.00 | 674 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 216.00 | 765 216.00 | ||
VW T.V.A. | 67 759.00 | 67 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 260.00 | 160 260.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 108.00 | 269 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 170.00 | 840 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 072.00 | 5 052 501.00 | 352 571.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 310.00 | |||