SERIDIS
Dépôt
| Dénomination | SERIDIS |
| Siren | 340510106 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 125 |
| Numéro de Gestion | 1987B00035 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33660 SAINT-SEURIN-SUR-L ISLE |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 9 503.00 | 1 518.00 | |
AN Terrains | 809 895.00 | 469 263.00 | 340 632.00 | 375 619.00 |
AP Constructions | 3 564 036.00 | 2 785 548.00 | 778 488.00 | 852 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 018.00 | 562 701.00 | 105 317.00 | 54 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 190.00 | 943 134.00 | 292 056.00 | 349 421.00 |
CU Autres participations | 168 183.00 | 168 183.00 | 194 307.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 608.00 | 30 608.00 | 36 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 488 151.00 | 4 770 150.00 | 1 718 001.00 | 1 863 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 503.00 | 37 503.00 | 28 724.00 | |
BT Marchandises | 910 671.00 | 910 671.00 | 1 025 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 278.00 | 50 812.00 | 36 466.00 | 42 748.00 |
BZ Autres créances | 346 462.00 | 346 462.00 | 249 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 882.00 | 133 882.00 | 133 882.00 | |
CF Disponibilités | 360 183.00 | 360 183.00 | 47 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | 32 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 909 907.00 | 50 812.00 | 1 859 095.00 | 1 561 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 058.00 | 4 820 962.00 | 3 577 096.00 | 3 425 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 648 904.00 | 1 523 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | 125 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 763 978.00 | 1 703 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 562.00 | 541 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 889.00 | 933 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 143.00 | 236 138.00 | ||
EA Autres dettes | 575.00 | 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | 9 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 813 118.00 | 1 721 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 096.00 | 3 425 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 807 141.00 | 12 807 141.00 | 12 057 108.00 | |
FD Production vendue biens | 1 282 756.00 | 1 282 756.00 | 1 285 123.00 | |
FG Production vendue services | 221 195.00 | 221 195.00 | 275 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 311 093.00 | 14 311 093.00 | 13 617 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 159.00 | 10 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 750.00 | 28 863.00 | ||
FQ Autres produits | 6 867.00 | 3 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 356 869.00 | 13 661 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 188 463.00 | 9 470 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 801.00 | 37 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 805.00 | 890 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 779.00 | -3 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 583 264.00 | 1 545 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 307.00 | 209 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 834 292.00 | 872 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 684.00 | 205 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 332.00 | 260 183.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 705.00 | 1 568.00 | ||
GE Autres charges | 4 199.00 | 5 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 337 074.00 | 13 496 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 795.00 | 164 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 626.00 | 2 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 681.00 | 1 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 307.00 | 3 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 850.00 | 16 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 850.00 | 16 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 543.00 | -13 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 252.00 | 151 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 912.00 | 1 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 845.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 757.00 | 1 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 982.00 | 1 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 119.00 | 2 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 101.00 | 4 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 656.00 | -2 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 23 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 538 933.00 | 13 666 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 858.00 | 13 541 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 075.00 | 125 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 1 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249 188.00 | 155 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 507.00 | 3 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 100.00 | 160 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 266.00 | 6 277 139.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 764.00 | 199 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 030.00 | 6 488 151.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 97.00 | 9 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 732.00 | 263 235.00 | 119 320.00 | 4 760 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 137.00 | 263 332.00 | 119 320.00 | 4 770 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 42 006.00 | 9 705.00 | 899.00 | 50 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 006.00 | 9 705.00 | 899.00 | 50 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 006.00 | 9 705.00 | 899.00 | 50 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 705.00 | 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 608.00 | 30 608.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 050.00 | 60 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 228.00 | 27 228.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 471.00 | 47 471.00 | ||
VB T. V. A. | 38 423.00 | 38 423.00 | ||
VP Divers | 70 314.00 | 70 314.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 141.00 | 190 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 477.00 | 467 668.00 | 31 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 085.00 | 67 957.00 | 277 602.00 | 106 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 889.00 | 1 101 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 287.00 | 69 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346.00 | 49 346.00 | ||
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 242.00 | 127 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 118.00 | 1 428 990.00 | 277 602.00 | 106 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 599.00 | |||