LA COMPAGNIE DES SAVEURS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES SAVEURS |
| Siren | 340623396 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2321 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41140 NOYERS-SUR-CHER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 174 382.00 | 46 120.00 | 59 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | |
AN Terrains | 90 081.00 | 90 081.00 | 90 081.00 | |
AP Constructions | 2 202 315.00 | 1 972 534.00 | 229 781.00 | 330 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749 819.00 | 4 439 814.00 | 310 005.00 | 301 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 796.00 | 807 342.00 | 374 454.00 | 317 361.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | 581 400.00 | 581 400.00 | |
BF Prêts | 5 743.00 | 5 743.00 | 5 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | 9 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 956 714.00 | 7 394 073.00 | 5 562 642.00 | 5 610 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 328.00 | 62 596.00 | 1 372 732.00 | 1 734 561.00 |
BN En cours de production de biens | 396 592.00 | 396 592.00 | 471 512.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 746.00 | 667 746.00 | 962 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 200.00 | 1 355.00 | 2 323 845.00 | 2 200 056.00 |
BZ Autres créances | 323 424.00 | 323 424.00 | 721 049.00 | |
CF Disponibilités | 53 547.00 | 53 547.00 | 14 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | 30 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 224 222.00 | 63 951.00 | 5 160 271.00 | 6 135 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 937.00 | 7 458 024.00 | 10 722 913.00 | 11 746 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 6 533 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 420.00 | -745 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 598.00 | 724 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 717.00 | 7 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 535 955.00 | 6 942 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 957.00 | 1 716 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 177.00 | 2 250 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 647 824.00 | 637 144.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 186 958.00 | 4 803 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 722 913.00 | 11 746 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 166.00 | 4 258 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 597 549.00 | 2 965 417.00 | 17 562 966.00 | 18 546 774.00 |
FG Production vendue services | 134 366.00 | 175 969.00 | 310 335.00 | 217 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 731 914.00 | 3 141 386.00 | 17 873 300.00 | 18 763 815.00 |
FM Production stockée | -370 000.00 | 126 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 014.00 | 47 673.00 | ||
FQ Autres produits | 278.00 | 209.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 581 593.00 | 18 942 728.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 695 257.00 | 12 726 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 319 965.00 | 78 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 971 686.00 | 2 750 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 951.00 | 205 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 638 082.00 | 1 491 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 583 304.00 | 551 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 908.00 | 315 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 596.00 | 18 610.00 | ||
GE Autres charges | 2 657.00 | 6 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 782 406.00 | 18 144 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 799 187.00 | 798 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238.00 | 492.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 827.00 | 3 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 065.00 | 4 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 288.00 | 27 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 259.00 | 3 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 546.00 | 30 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 481.00 | -26 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 789 706.00 | 771 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 011.00 | 5 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 556.00 | 3 030.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 036.00 | 159 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 603.00 | 168 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 935.00 | 169 506.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 935.00 | 171 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 667.00 | -3 607.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 387.00 | 49 786.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 388.00 | -5 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 638 261.00 | 19 115 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 663.00 | 18 390 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 598.00 | 724 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 28 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 348.00 | 262 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 310.00 | 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 701 058.00 | 263 281.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 8 224 012.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 596 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 625.00 | 12 956 714.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 940.00 | 13 442.00 | 174 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929 224.00 | 290 466.00 | 7 219 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 164.00 | 303 908.00 | 7 394 073.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 732.00 | 62 596.00 | 20 732.00 | 62 596.00 |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | 2 643.00 | 1 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 730.00 | 62 596.00 | 23 375.00 | 63 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 730.00 | 62 596.00 | 23 375.00 | 63 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 596.00 | 21 253.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 122.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 743.00 | 5 743.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 323 771.00 | 2 323 771.00 | ||
VB T. V. A. | 283 459.00 | 283 459.00 | ||
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 966.00 | 36 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 912.00 | 2 671 009.00 | 14 903.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 248.00 | 216 456.00 | 242 860.00 | 90 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 177.00 | 1 988 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 102.00 | 328 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 583.00 | 201 583.00 | ||
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 979.00 | 111 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 958.00 | 2 853 166.00 | 242 860.00 | 90 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 366 514.00 | 357 777.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 966.00 | 85 678.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 242.00 | 330 797.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 677.00 | 140 692.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 592.00 | 40 309.00 | ||
ST Autres comptes | 2 015 694.00 | 1 795 498.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 971 686.00 | 2 750 751.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 505.00 | 41 508.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 446.00 | 163 508.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 951.00 | 205 016.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 835 213.00 | 907 444.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 187.00 | 1 595 167.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||