S.E.I.
Dépôt
| Dénomination | S.E.I. |
| Siren | 340731173 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4504 |
| Numéro de Gestion | 1987B00094 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 191 982.00 | 7 974.00 | 11 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 547.00 | 475 931.00 | 24 616.00 | 32 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 453.00 | 704 363.00 | 60 090.00 | 71 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 994.00 | 114 994.00 | 133 846.00 | |
BN En cours de production de biens | 780 310.00 | 780 310.00 | 961 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 343.00 | 18 645.00 | 1 372 698.00 | 1 280 276.00 |
BZ Autres créances | 1 685 757.00 | 1 685 757.00 | 1 760 105.00 | |
CF Disponibilités | 6 034.00 | 6 034.00 | 16 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | 6 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 980 304.00 | 18 645.00 | 3 961 659.00 | 4 158 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 756.00 | 723 008.00 | 4 021 749.00 | 4 230 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 168 292.00 | |||
DH Report à nouveau | 168 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 621.00 | 218 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 777 367.00 | 1 716 954.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 661.00 | 1 375 644.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 776.00 | 596 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 320.00 | 516 532.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334 142.00 | 24 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 244 382.00 | 2 513 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 749.00 | 4 230 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 569.00 | 5 569.00 | 3 814.00 | |
FG Production vendue services | 5 245 888.00 | 5 245 888.00 | 3 830 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 457.00 | 5 251 457.00 | 3 834 668.00 | |
FM Production stockée | -180 738.00 | 311 373.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 954.00 | |||
FQ Autres produits | 32 054.00 | 17 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 112 727.00 | 4 163 899.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 737.00 | -15 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 627 066.00 | 2 259 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 551.00 | 46 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 346 992.00 | 956 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 588.00 | 341 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 505.00 | 9 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 498.00 | |||
GE Autres charges | 165 082.00 | 212 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 019.00 | 3 810 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 709.00 | 353 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 027.00 | 5 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 540.00 | 7 243.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 521.00 | 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 521.00 | 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 020.00 | 7 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 728.00 | 360 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | 1 665.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 100.00 | 53 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 976.00 | 90 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 351.00 | 4 172 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 731.00 | 3 954 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 621.00 | 218 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 010.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 960.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 700 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | 764 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 915.00 | 11 505.00 | 2 507.00 | 667 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 365.00 | 11 505.00 | 2 507.00 | 704 363.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 101.00 | 498.00 | 9 954.00 | 18 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 101.00 | 498.00 | 9 954.00 | 18 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 556.00 | 498.00 | 9 954.00 | 19 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 498.00 | 9 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 802.00 | 22 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 368 541.00 | 1 368 541.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VB T. V. A. | 60 814.00 | 60 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 623 242.00 | 1 623 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 465.00 | 3 056 163.00 | 50 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 776.00 | 692 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 579.00 | 211 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 007.00 | 178 007.00 | ||
VW T.V.A. | 153 737.00 | 153 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 333 841.00 | 1 333 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 962.00 | 657 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 382.00 | 3 244 382.00 | ||