ROTHE FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ROTHE FERMETURES |
| Siren | 340876473 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1787 |
| Numéro de Gestion | 1988B00011 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89400 CHENY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 230.00 | 46 661.00 | 569.00 | 1 945.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AP Constructions | 59 047.00 | 59 047.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 708.00 | 688 821.00 | 32 887.00 | 37 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 543.00 | 321 188.00 | 2 355.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 242.00 | 1 115 717.00 | 235 525.00 | 243 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 430.00 | 33 270.00 | 386 160.00 | 351 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 123.00 | 106 123.00 | 98 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 522.00 | 2 021.00 | 140 501.00 | 167 501.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | 13 169.00 | 32 407.00 | |
CF Disponibilités | 248 444.00 | 248 444.00 | 338 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | 10 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 934 217.00 | 35 291.00 | 898 926.00 | 999 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 459.00 | 1 151 008.00 | 1 134 451.00 | 1 243 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 400 000.00 | 420 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 202.00 | 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 670.00 | -6 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 789 128.00 | 853 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 854.00 | 95 355.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | 16 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 310.00 | 117 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 372.00 | 154 635.00 | ||
EA Autres dettes | 91.00 | 5 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 323.00 | 389 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 451.00 | 1 243 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 670 014.00 | 1 670 014.00 | 1 904 881.00 | |
FG Production vendue services | 5 595.00 | 5 595.00 | 7 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 609.00 | 1 675 609.00 | 1 912 309.00 | |
FM Production stockée | 7 179.00 | 24 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 746.00 | 48 663.00 | ||
FQ Autres produits | 8 092.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 778 626.00 | 1 986 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 549 028.00 | 666 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 637.00 | -32 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 362.00 | 540 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 355.00 | 27 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 791.00 | 544 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 998.00 | 207 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 131.00 | 6 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 270.00 | 33 420.00 | ||
GE Autres charges | 23 876.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 173.00 | 1 992 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 547.00 | -5 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 122.00 | 2 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 122.00 | 2 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 122.00 | -2 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 670.00 | -8 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 626.00 | 1 988 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 296.00 | 1 995 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 670.00 | -6 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 383.00 | 8 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 327.00 | 8 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 1 104 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 067.00 | 1 351 242.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 285.00 | 1 376.00 | 46 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 368.00 | 15 755.00 | 5 067.00 | 1 069 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 653.00 | 17 131.00 | 5 067.00 | 1 115 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 33 420.00 | 33 270.00 | 33 420.00 | 33 270.00 |
6T Sur comptes clients | 6 031.00 | 4 010.00 | 2 021.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 451.00 | 33 270.00 | 37 430.00 | 35 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 451.00 | 33 270.00 | 37 430.00 | 35 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 270.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 006.00 | 140 006.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 750.00 | 160 220.00 | 1 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 854.00 | 23 892.00 | 69 810.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 310.00 | 135 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | ||
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 627.00 | 264 664.00 | 69 810.00 | 4 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | |||