DR
Dépôt
| Dénomination | DR |
| Siren | 341024917 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7343 |
| Numéro de Gestion | 2012B01163 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 LE GRAND QUEVILLY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 318.00 | 17 318.00 | 17 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AN Terrains | 49 108.00 | 22 957.00 | 26 150.00 | 26 650.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 27 786.00 | 3 283.00 | 4 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 651.00 | 1 637 888.00 | 203 763.00 | 250 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 112.00 | 1 899 402.00 | 421 710.00 | 443 755.00 |
CU Autres participations | 135 492.00 | 135 492.00 | 135 492.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 152.00 | 79 152.00 | 66.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 810.00 | 30 810.00 | 22 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 914 372.00 | 3 596 694.00 | 1 317 678.00 | 1 301 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 770.00 | 265 770.00 | 230 674.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 566.00 | 9 566.00 | 2 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 560.00 | 143 543.00 | 5 406 017.00 | 4 900 322.00 |
BZ Autres créances | 1 334 155.00 | 1 334 155.00 | 1 045 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | 8 924.00 | 8 924.00 | |
CF Disponibilités | 801 605.00 | 801 605.00 | 929 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 371.00 | 34 371.00 | 49 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 003 950.00 | 143 543.00 | 7 860 407.00 | 7 166 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 918 323.00 | 3 740 237.00 | 9 178 086.00 | 8 467 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 343 672.00 | 101 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 147.00 | 647 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 710 506.00 | 3 510 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 57 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 57 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 864.00 | 491 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 115 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 786.00 | 59 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 227.00 | 2 356 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 426.00 | 1 521 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | |||
EA Autres dettes | 11 376.00 | 135 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 300.00 | 218 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 455 580.00 | 4 900 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 086.00 | 8 467 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 601.00 | 4 597 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 874.00 | 52 874.00 | 34 957.00 | |
FG Production vendue services | 16 977 135.00 | 16 977 135.00 | 15 150 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030 009.00 | 17 030 009.00 | 15 185 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 873.00 | 83 960.00 | ||
FQ Autres produits | 4 324.00 | 15 379.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 135 205.00 | 15 284 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 410 603.00 | 3 794 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 096.00 | -10 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 797 816.00 | 6 537 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 971.00 | 157 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 757 907.00 | 2 763 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 705.00 | 808 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 861.00 | 349 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 045.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 000.00 | |||
GE Autres charges | 731.00 | 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 266 543.00 | 14 427 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 868 663.00 | 857 176.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 885.00 | 15 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 730.00 | 5 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 730.00 | 5 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 155.00 | 10 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 880 817.00 | 867 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | 91 262.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 437.00 | 177 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 654.00 | 268 345.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 293.00 | 21 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 928.00 | 51 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 221.00 | 73 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 194 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 722.00 | 116 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 381.00 | 298 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 209 744.00 | 15 569 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 597.00 | 14 921 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 147.00 | 647 136.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 151.00 | 207 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 873.00 | 83 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 770.00 | 292 766.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 369.00 | 109 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 117.00 | 401 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 597.00 | 4 242 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 245 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 597.00 | 4 914 372.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590 842.00 | 351 861.00 | 354 669.00 | 3 588 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599 503.00 | 351 861.00 | 354 669.00 | 3 596 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 45 000.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 498.00 | 14 045.00 | 143 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 498.00 | 14 045.00 | 143 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 186 498.00 | 14 045.00 | 45 000.00 | 155 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 045.00 | 45 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 79 152.00 | 79 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 810.00 | 30 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 602.00 | 167 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 381 958.00 | 5 381 958.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | ||
VB T. V. A. | 500 700.00 | 500 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 648 321.00 | 648 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 274.00 | 175 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 371.00 | 34 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 048.00 | 6 997 238.00 | 30 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 738.00 | 143 759.00 | 207 978.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 227.00 | 3 296 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 608.00 | 181 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 568.00 | 250 568.00 | ||
VW T.V.A. | 1 115 865.00 | 1 115 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 386.00 | 102 386.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 376.00 | 11 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 794.00 | 5 219 815.00 | 207 978.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 408.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||