ALROC
Dépôt
| Dénomination | ALROC |
| Siren | 341050987 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3284 |
| Numéro de Gestion | 1987B40030 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 Tuffé Val de la Chéronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 73 857.00 | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 147 683.00 | 147 683.00 | 147 683.00 | |
AP Constructions | 650 132.00 | 230 557.00 | 419 575.00 | 464 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 528.00 | 1 373 083.00 | 2 034 445.00 | 2 024 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 387.00 | 182 757.00 | 17 629.00 | 26 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 785.00 | 18 785.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
BF Prêts | 27 194.00 | 27 194.00 | 20 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 613.00 | 90 613.00 | 89 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 622 637.00 | 1 860 255.00 | 2 762 381.00 | 2 774 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 752.00 | 17 449.00 | 453 302.00 | 436 363.00 |
BN En cours de production de biens | 35 658.00 | 35 658.00 | 36 665.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 285.00 | 48 111.00 | 607 173.00 | 543 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 811.00 | 2 943.00 | 1 426 867.00 | 1 388 679.00 |
BZ Autres créances | 101 174.00 | 101 174.00 | 466 576.00 | |
CF Disponibilités | 518 127.00 | 518 127.00 | 452 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | 17 797.00 | 36 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 230 007.00 | 68 505.00 | 3 161 501.00 | 3 363 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 644.00 | 1 928 760.00 | 5 923 883.00 | 6 138 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 937 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 753.00 | 93 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 636 051.00 | 260 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 380.00 | 375 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 102 370.00 | 1 668 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 42 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 42 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 077.00 | 1 673 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 076.00 | 1 205 570.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 303.00 | 7 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 721.00 | 1 083 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 257.00 | 398 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 746.00 | 30 826.00 | ||
EA Autres dettes | 17 331.00 | 21 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 722 512.00 | 4 428 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 883.00 | 6 138 133.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 838 076.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 275 681.00 | 169 478.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 936 080.00 | 6 256 110.00 | ||
FG Production vendue services | 237 825.00 | 195 019.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 449 588.00 | 6 620 608.00 | ||
FM Production stockée | 69 951.00 | 42 099.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 263.00 | 14 206.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 850.00 | 110 497.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 637 231.00 | 6 787 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 335.00 | 117 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 139 410.00 | 1 136 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 082.00 | -57 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 118 943.00 | 2 763 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 810.00 | 83 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 756.00 | 1 508 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 499 807.00 | 346 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 420 568.00 | 349 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 561.00 | 57 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 467.00 | 95.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 983 578.00 | 6 306 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 652.00 | 481 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 957.00 | 36 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 746.00 | 36 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 746.00 | -36 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 616 906.00 | 444 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 244.00 | 2 126.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 081.00 | 1 413.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 325.00 | 3 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 230.00 | 6 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 646.00 | 13 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 9 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 877.00 | 29 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 551.00 | -25 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 974.00 | 44 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 557.00 | 6 791 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 176.00 | 6 415 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 380.00 | 375 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857.00 | 73 857.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 217.00 | 420 568.00 | 70 387.00 | 1 786 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 075.00 | 420 568.00 | 70 387.00 | 1 860 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 99 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 70 000.00 | 13 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 996.00 | 65 561.00 | 54 996.00 | 65 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 939.00 | 65 561.00 | 54 996.00 | 68 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 939.00 | 135 561.00 | 67 996.00 | 167 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 561.00 | 59 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 194.00 | 27 194.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 613.00 | 90 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 426 867.00 | 1 426 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | ||
VB T. V. A. | 76 849.00 | 76 849.00 | ||
VP Divers | 562.00 | 562.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | 17 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 592.00 | 1 545 839.00 | 120 752.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 077.00 | 412 041.00 | 939 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 721.00 | 1 036 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 639.00 | 175 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 231.00 | 158 231.00 | ||
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 554.00 | 36 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 746.00 | 102 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 838 076.00 | 838 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 209.00 | 2 778 173.00 | 939 035.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 505.00 | |||