O' CAN
Dépôt
| Dénomination | O' CAN |
| Siren | 341074599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4890 |
| Numéro de Gestion | 2011B00396 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07250 Le Pouzin |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 353.00 | 31 806.00 | 2 548.00 | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 916.00 | 903 356.00 | 67 560.00 | 49 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 086.00 | 487 830.00 | 159 256.00 | 192 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 349.00 | 63 349.00 | 65 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 771 179.00 | 1 478 467.00 | 292 712.00 | 308 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 506.00 | 9 506.00 | 6 768.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 872.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 480 896.00 | 480 896.00 | 554 120.00 | |
BZ Autres créances | 396 740.00 | 396 740.00 | 445 021.00 | |
CF Disponibilités | 223.00 | 223.00 | 60 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | 7 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 892 237.00 | 892 237.00 | 1 168 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 415.00 | 1 478 467.00 | 1 184 949.00 | 1 477 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 238 420.00 | 238 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -323 022.00 | -293 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280.00 | -29 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 517.00 | 73 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 154.00 | 377 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 2 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 755.00 | 744 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 853.00 | 242 091.00 | ||
EA Autres dettes | 9 187.00 | 6 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 112 431.00 | 1 403 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 949.00 | 1 477 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 935.00 | 1 353 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 114 634.00 | 2 222 751.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 634.00 | 2 222 751.00 | ||
FM Production stockée | -95 872.00 | -30 844.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 381.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 846.00 | 31 235.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 068 616.00 | 2 229 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 100.00 | 123 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 738.00 | 1 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 364 028.00 | 1 426 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377.00 | 34 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 375.00 | 677 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 060.00 | 211 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 189.00 | 74 244.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 4 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 400.00 | 2 553 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 784.00 | -324 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | 1 775.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | 1 775.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 874.00 | 2 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 874.00 | 2 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 770.00 | -1 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 553.00 | -325 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 500.00 | 292 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 142.00 | 9 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 642.00 | 301 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 5 732.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 5 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 273.00 | 295 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 362.00 | 2 532 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 643.00 | 2 562 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 280.00 | -29 916.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 999.00 | 2 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 320.00 | 64 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 168.00 | 67 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | 1 661 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 63 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 052.00 | 1 771 179.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 803.00 | 2.00 | 31 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 551.00 | 80 187.00 | 34 552.00 | 1 391 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 354.00 | 80 189.00 | 34 552.00 | 1 422 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 475.00 | 55 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 349.00 | 63 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 896.00 | 480 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 740.00 | 396 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 857.00 | 882 508.00 | 63 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 809.00 | 209 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 345.00 | 21 312.00 | 34 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 483.00 | 19.00 | 4 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 755.00 | 668 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 853.00 | 164 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187.00 | 9 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 431.00 | 1 073 935.00 | 38 497.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | |||