OPTIQUE POITRENEAU
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE POITRENEAU |
| Siren | 341082782 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2933 |
| Numéro de Gestion | 1987B00087 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 40 725.00 | 39 742.00 | 983.00 | 2 429.00 |
CU Autres participations | 29 790.00 | 1 600.00 | 28 190.00 | 28 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 883.00 | 32 629.00 | 34 255.00 | 33 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 320.00 | 200 320.00 | 200 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 337 718.00 | 73 971.00 | 263 747.00 | 264 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 212.00 | 79 610.00 | 29 602.00 | 29 962.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | 10 353.00 | 10 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 968.00 | 52 720.00 | 1 868 249.00 | 1 448 866.00 |
CF Disponibilités | 534 007.00 | 534 007.00 | 1 090 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 574 540.00 | 132 329.00 | 2 442 210.00 | 2 580 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 258.00 | 206 300.00 | 2 705 958.00 | 2 845 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 456 535.00 | 2 656 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939.00 | -50 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 591 096.00 | 2 744 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 905.00 | 74 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 17 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 7 258.00 | ||
EA Autres dettes | 480.00 | 1 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 862.00 | 101 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 958.00 | 2 845 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 300.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 000.00 | 18 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 597.00 | 27 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 306.00 | 6 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 2 892.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 324.00 | 51 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 324.00 | -33 648.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 448.00 | 2 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 626.00 | 39 216.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 754.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 708.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 828.00 | 43 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 445.00 | 44 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 937.00 | 1 370.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 062.00 | 6 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 444.00 | 52 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 385.00 | -8 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 939.00 | -42 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 779.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 779.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 828.00 | 62 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 768.00 | 112 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939.00 | -50 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 725.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 100.00 | 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 825.00 | 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 718.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 1 446.00 | 39 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 1 446.00 | 39 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 600.00 | |||
06 aucun libellé | 32 184.00 | 445.00 | 32 629.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 610.00 | 79 610.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 473.00 | 5 754.00 | 52 720.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 867.00 | 445.00 | 5 754.00 | 166 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 867.00 | 445.00 | 5 754.00 | 166 558.00 |
UG ‐ Financières | 445.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 66 883.00 | 66 883.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 532.00 | 95 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 447.00 | 119 564.00 | 66 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | ||
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 905.00 | 87 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 862.00 | 114 862.00 | ||