VALSPORT
Dépôt
| Dénomination | VALSPORT |
| Siren | 341170132 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7060 |
| Numéro de Gestion | 1987B00142 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 ECOLE VALENTIN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 753.00 | 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 19 855.00 | 3 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 599.00 | 278 980.00 | 7 620.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | 14 268.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 326 203.00 | 300 587.00 | 25 616.00 | |
BT Marchandises | 739 351.00 | 52 624.00 | 686 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | ||
BZ Autres créances | 362 427.00 | 362 427.00 | ||
CF Disponibilités | 280 177.00 | 280 177.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 430 433.00 | 52 624.00 | 1 377 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 636.00 | 353 211.00 | 1 403 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | |||
DG Autres réserves | 917 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 071.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 159 801.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 899.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 899.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 236 724.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 424.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 542 346.00 | 2 542 346.00 | ||
FG Production vendue services | 22 582.00 | 22 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 928.00 | 2 564 928.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 131.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 635 518.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 246.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 736.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 519.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 427 370.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 243.00 | |||
FY Salaires et traitements | 323 215.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 096.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 526.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 562.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 899.00 | |||
GE Autres charges | 1 793.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 564 733.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 785.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 609.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 547.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 940.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 771.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 699.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 071.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 367.00 | 7 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 306.00 | 7 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 309 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 993.00 | 326 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 221.00 | 1 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 530.00 | 6 304.00 | 298 834.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 062.00 | 6 526.00 | 300 587.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 740.00 | 6 899.00 | 3 740.00 | 6 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 009.00 | 51 562.00 | 46 947.00 | 52 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 009.00 | 51 562.00 | 46 947.00 | 52 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 749.00 | 58 461.00 | 50 687.00 | 59 523.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 303.00 | 12 303.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | ||
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 457.00 | 271 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | 75 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 905.00 | 410 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 87 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | ||
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 673.00 | 229 673.00 | ||