PASSERELLES
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLES |
| Siren | 341386589 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14221 |
| Numéro de Gestion | 2009B02529 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 408.00 | 56 408.00 | 1 260.00 | |
AH Fonds commercial | 6 064.00 | 6 064.00 | 6 064.00 | |
AN Terrains | 298 176.00 | 298 176.00 | 298 176.00 | |
AP Constructions | 1 426 819.00 | 536 561.00 | 890 258.00 | 938 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 593.00 | 140 798.00 | 18 796.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 959.00 | 330 866.00 | 30 094.00 | 17 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 093 489.00 | 1 093 489.00 | 1 093 489.00 | |
CU Autres participations | 16 187.00 | 16 187.00 | 16 187.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 64 734.00 | 64 734.00 | 62 781.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 730.00 | 3 730.00 | 3 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 364.00 | 40 364.00 | 39 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 526 523.00 | 1 129 366.00 | 2 397 157.00 | 2 497 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 616.00 | 57 685.00 | 1 310 932.00 | 1 047 058.00 |
BZ Autres créances | 331 854.00 | 331 854.00 | 309 028.00 | |
CF Disponibilités | 277 345.00 | 277 345.00 | 305 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 528.00 | 26 528.00 | 33 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 005 743.00 | 57 685.00 | 1 948 056.00 | 1 696 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 266.00 | 1 187 051.00 | 4 345 216.00 | 4 194 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 153 750.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 682.00 | 146 682.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 106 542.00 | 82 900.00 | ||
DG Autres réserves | 359 970.00 | 359 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 177.00 | -2 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 978.00 | 23 642.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 147.00 | 245 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 187 292.00 | 1 010 152.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 374.00 | 1 705 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 279.00 | 326 815.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 164.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 915.00 | 219 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 945.00 | 530 234.00 | ||
EA Autres dettes | 178 262.00 | 169 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 149.00 | 107 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 007 923.00 | 3 083 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 216.00 | 4 194 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 373 343.00 | 3 373 343.00 | 2 781 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 343.00 | 3 373 343.00 | 2 781 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 402 963.00 | 427 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 113.00 | 35 755.00 | ||
FQ Autres produits | 2 415.00 | 1 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 822 833.00 | 3 245 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 439.00 | 75 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 719.00 | 780 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 450.00 | 180 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 508 376.00 | 1 437 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 548 646.00 | 555 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 619.00 | 79 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 685.00 | 46 664.00 | ||
GE Autres charges | 10 604.00 | 5 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 538.00 | 3 161 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 367 295.00 | 83 475.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 734.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 926.00 | 91 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 661.00 | 91 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 690.00 | -89 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 605.00 | -6 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 014.00 | 32 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 251.00 | 41 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 598.00 | 11 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 598.00 | 11 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 347.00 | 29 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 055.00 | 3 288 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 077.00 | 3 264 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 978.00 | 23 642.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 251.00 | 23 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 148.00 | 1 260.00 | 56 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 605.00 | 75 359.00 | 740.00 | 1 008 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 753.00 | 76 619.00 | 740.00 | 1 064 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 664.00 | 16 685.00 | 5 664.00 | 57 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 664.00 | 16 685.00 | 5 664.00 | 57 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 664.00 | 16 685.00 | 5 664.00 | 57 685.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 099.00 | 105 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 726 998.00 | 1 726 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 097.00 | 1 726 998.00 | 105 099.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 374.00 | 215 003.00 | 816 560.00 | 540 811.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 279.00 | 286 279.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 915.00 | 265 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 945.00 | 476 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 262.00 | 178 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 149.00 | 228 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 923.00 | 1 650 552.00 | 816 560.00 | 540 811.00 |