SOCIETE HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELS POITOU CHARENTE LA ROCHELLE |
| Siren | 341518595 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7219 |
| Numéro de Gestion | 1987B00303 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 11 174.00 | 11 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 733.00 | 1 466 039.00 | 3 815 693.00 | 4 199 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 568.00 | 615 261.00 | 527 307.00 | 686 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429 576.00 | 1 270 400.00 | 159 176.00 | 251 902.00 |
AX Avances et acomptes | 213 129.00 | 213 129.00 | 82 281.00 | |
CU Autres participations | 152 440.00 | 152 440.00 | 152 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 232 519.00 | 3 353 142.00 | 4 879 376.00 | 5 384 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 061.00 | 25 061.00 | 29 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | 178.00 | 1 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 291.00 | 139 291.00 | 103 389.00 | |
BZ Autres créances | 2 675 429.00 | 2 675 429.00 | 2 700 799.00 | |
CF Disponibilités | 13 599.00 | 13 599.00 | 13 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | 10 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 864 814.00 | 2 864 814.00 | 2 858 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 097 333.00 | 3 353 142.00 | 7 744 190.00 | 8 243 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 964 474.00 | 955 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 288.00 | 708 928.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 889 393.00 | 1 840 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194 087.00 | 4 580 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 088.00 | 1 112 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 502.00 | 83 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 274.00 | 216 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 761.00 | 358 804.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 14 947.00 | ||
EA Autres dettes | 18 768.00 | 17 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 029.00 | 18 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 854 797.00 | 6 402 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 190.00 | 8 243 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 469.00 | 469.00 | 292.00 | |
FG Production vendue services | 4 970 257.00 | 4 970 257.00 | 4 340 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 727.00 | 4 970 727.00 | 4 340 967.00 | |
FQ Autres produits | 32 071.00 | 30 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 002 798.00 | 4 371 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 080.00 | 418 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 232.00 | -15 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 197 287.00 | 1 239 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 806.00 | 193 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 160.00 | 1 196 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 008.00 | 432 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 669 598.00 | 473 271.00 | ||
GE Autres charges | 366 952.00 | 319 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 123.00 | 4 258 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 675.00 | 113 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 499 970.00 | 600 119.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 319.00 | 35 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 536 289.00 | 635 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 128.00 | 85 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 128.00 | 85 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 455 161.00 | 550 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 853 836.00 | 664 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 283.00 | 17 444.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 6 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | 23 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 332.00 | 1 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 332.00 | 19 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 3 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 638.00 | -41 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 508.00 | 5 031 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 220.00 | 4 322 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 288.00 | 708 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902 552.00 | 164 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 068 065.00 | 164 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 067 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 232 519.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 102.00 | 669 598.00 | 3 351 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 544.00 | 669 598.00 | 3 353 142.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 291.00 | 139 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VB T. V. A. | 18 238.00 | 18 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 643 777.00 | 2 643 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 287.00 | 2 826 287.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 429.00 | 6 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 659.00 | 396 325.00 | 1 636 199.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 274.00 | 194 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 931.00 | 128 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 793.00 | 162 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 134 333.00 | 134 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 704.00 | 25 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 871 088.00 | 871 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 270.00 | 120 270.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 797.00 | 2 063 463.00 | 1 636 199.00 | 2 155 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 405.00 | |||