LAMBERT FRERES INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | LAMBERT FRERES INVESTISSEMENTS |
| Siren | 341549046 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2495 |
| Numéro de Gestion | 1987B50097 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08320 VIREUX-WALLERAND |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 80 776.00 | 10 429.00 | 70 346.00 | 21 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343 754.00 | 895 724.00 | 448 030.00 | 599 414.00 |
AH Fonds commercial | 361 213.00 | 361 213.00 | 361 213.00 | |
AN Terrains | 79 822.00 | 79 822.00 | 79 822.00 | |
AP Constructions | 2 519 102.00 | 1 491 591.00 | 1 027 511.00 | 1 143 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797 224.00 | 5 357 410.00 | 3 439 814.00 | 1 128 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371 893.00 | 3 263 018.00 | 1 108 875.00 | 1 322 823.00 |
CU Autres participations | 4 488 184.00 | 4 488 184.00 | 4 387 664.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 153.00 | 150 153.00 | 200 153.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 446 696.00 | 446 696.00 | 446 696.00 | |
BF Prêts | 961 567.00 | 961 567.00 | 915 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215 717.00 | 215 717.00 | 234 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 816 101.00 | 11 018 173.00 | 12 797 928.00 | 10 840 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 175.00 | 821 175.00 | 874 811.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 768.00 | 95 768.00 | 93 699.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 370.00 | 92 370.00 | 85 086.00 | |
BT Marchandises | 59 346 857.00 | 8 034 563.00 | 51 312 294.00 | 47 662 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 267 686.00 | 291 509.00 | 23 976 177.00 | 21 090 576.00 |
BZ Autres créances | 2 927 965.00 | 2 927 965.00 | 2 084 632.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | 3 230.00 | 3 230.00 | |
CF Disponibilités | 1 457 358.00 | 1 457 358.00 | 1 559 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 118.00 | 422 118.00 | 100 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 434 527.00 | 8 326 072.00 | 81 108 454.00 | 73 555 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 728.00 | 23 728.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 274 356.00 | 19 344 246.00 | 93 930 110.00 | 84 395 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 090 215.00 | 1 090 215.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 465.00 | 77 465.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 022.00 | 109 022.00 | ||
DG Autres réserves | 33 908 970.00 | 30 663 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 870 164.00 | 3 787 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 055 836.00 | 35 728 416.00 | ||
DN Avances conditionnées | 727 639.00 | |||
DO TOTAL (II) | 727 639.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 210.00 | 153 452.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 489 588.00 | 434 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 563 798.00 | 588 174.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 787 787.00 | 27 161 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 666.00 | 1 249 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 860.00 | 20 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329 591.00 | 16 113 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 545.00 | 1 906 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 056.00 | 25 301.00 | ||
EA Autres dettes | 1 138 407.00 | 859 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 565.00 | 15 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 310 476.00 | 47 351 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 930 110.00 | 84 395 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 301 616.00 | 47 331 607.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 174 900.00 | 8 650 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 78 494 785.00 | 19 560 323.00 | 98 055 108.00 | 90 485 481.00 |
FD Production vendue biens | 5 195 344.00 | 92 230.00 | 5 287 574.00 | 4 857 854.00 |
FG Production vendue services | 2 603 096.00 | 1 288 303.00 | 3 891 399.00 | 3 327 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 293 225.00 | 20 940 857.00 | 107 234 081.00 | 98 671 275.00 |
FM Production stockée | 7 353.00 | 56 363.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 176.00 | 663 044.00 | ||
FQ Autres produits | 250 511.00 | 245 944.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 929 121.00 | 99 638 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 027 889.00 | 66 525 616.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 594 601.00 | 907 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 393 007.00 | 2 529 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 636.00 | -509 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 232 001.00 | 11 191 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227 782.00 | 906 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 477 771.00 | 6 717 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 621 260.00 | 2 870 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 206 295.00 | 1 052 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 238 870.00 | 71 487.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 619.00 | 13 392.00 | ||
GE Autres charges | 194 345.00 | 334 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 131 874.00 | 92 612 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 797 248.00 | 7 025 957.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100 521.00 | 138 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 487.00 | 9 312.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 103.00 | 16 905.00 | ||
GN Différences positives de change | 55 216.00 | 60 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 807.00 | 101 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 341 485.00 | 353 843.00 | ||
GS Différences négatives de change | 167 397.00 | 1 435 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 508 882.00 | 1 789 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -406 075.00 | -1 687 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 491 694.00 | 5 476 130.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758 730.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 782.00 | 185 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062 512.00 | 185 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 322.00 | 171 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | 124 324.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 887 031.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493 353.00 | 296 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 159.00 | -110 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 688.00 | 1 578 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 194 961.00 | 100 063 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 324 796.00 | 96 275 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 870 164.00 | 3 787 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 719.00 | 127 630.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 701.00 | 5 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 753 636.00 | 770 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184 729.00 | 159 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 1 704 967.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 741.00 | 15 768 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 445.00 | 6 262 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 976 177.00 | 23 651 996.00 | 324 181.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 514.00 | 215 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 451.00 | 2 594 689.00 | 117 762.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 422 118.00 | 422 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 349 987.00 | 26 908 044.00 | 441 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329 591.00 | 19 329 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 545.00 | 1 777 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 407.00 | 1 138 407.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 285 023.00 | 22 285 023.00 | ||