Delore & Associés
Dépôt
| Dénomination | Delore & Associés |
| Siren | 341633550 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/022143 |
| Numéro de Gestion | 1987B01466 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 348 518.00 | 2 361 510.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 799 233.00 | 2 920 411.00 | ||
BF Prêts | 2 906 979.00 | 1 297 362.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 913 505.00 | 1 728 743.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 968 235.00 | 8 308 027.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 5 923.00 | ||
BZ Autres créances | 250 000.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 919 985.00 | 3 570 281.00 | ||
CF Disponibilités | 993 374.00 | 1 104 877.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 915 653.00 | 4 931 363.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 888.00 | 13 239 390.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 720 016.00 | 11 720 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 572 000.00 | 572 000.00 | ||
DG Autres réserves | 250 790.00 | 250 790.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 393 722.00 | -2 108 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 725.00 | 715 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 705 809.00 | 11 149 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 294.00 | 2 087 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 178 079.00 | 2 090 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 883 888.00 | 13 239 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 7 126.00 | 49 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 126.00 | 49 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 759.00 | 28 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | |||
FY Salaires et traitements | 22 004.00 | 16 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 689.00 | 7 703.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 491.00 | 52 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 365.00 | -3 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 154 784.00 | 849 570.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 411.00 | 4 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 794 488.00 | 1 027 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | -7.00 | ||
GS Différences négatives de change | 825.00 | 3 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 726.00 | 390 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 709 762.00 | 636 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 661 397.00 | 633 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 913.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 899.00 | 3 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 899.00 | 81 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 571.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 672.00 | 81 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 513.00 | 1 158 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 788.00 | 443 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 725.00 | 715 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 135 410.00 | 3 021 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 094.00 | 3 021 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 306 640.00 | 11 850 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 640.00 | 11 856 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 443.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 6 241.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 296 709.00 | |||
06 aucun libellé | 1 603 724.00 | 38 522.00 | 56 899.00 | 1 585 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140 712.00 | 73 330.00 | 1 067 382.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968 096.00 | 111 571.00 | 130 229.00 | 2 949 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 096.00 | 111 571.00 | 130 229.00 | 2 949 438.00 |
UG ‐ Financières | 98 330.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 571.00 | 31 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 906 979.00 | 2 906 979.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 930 212.00 | 1 930 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 486.00 | 2 294.00 | 4 837 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 294.00 | 177 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 079.00 | 178 079.00 | ||