SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning |
| Siren | 341820942 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25238 |
| Numéro de Gestion | 2020B01108 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 724.00 | 37 675.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 986 896.00 | 31 798.00 | 10 955 098.00 | 10 955 098.00 |
AN Terrains | 332 486.00 | 33 838.00 | 298 649.00 | 300 992.00 |
AP Constructions | 3 973 731.00 | 2 936 904.00 | 1 036 826.00 | 1 122 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494 923.00 | 5 253 294.00 | 1 241 629.00 | 829 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 743 025.00 | 14 817 448.00 | 2 925 577.00 | 3 067 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 108.00 | 189 108.00 | 906 474.00 | |
CU Autres participations | 17 582 646.00 | 13 682 000.00 | 3 900 646.00 | 9 382 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 231 261.00 | 2 231 261.00 | 2 144 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 575 975.00 | 36 792 956.00 | 22 783 019.00 | 28 713 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 811.00 | 103 811.00 | 91 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391 765.00 | 1 391 765.00 | 26 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616 145.00 | 166 373.00 | 6 449 772.00 | 7 255 671.00 |
BZ Autres créances | 6 639 385.00 | 6 639 385.00 | 9 956 502.00 | |
CF Disponibilités | 1 392 381.00 | 1 392 381.00 | 2 152 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 060.00 | 120 060.00 | 30 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 263 547.00 | 166 373.00 | 16 097 174.00 | 19 513 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 839 522.00 | 36 959 329.00 | 38 880 193.00 | 48 226 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 342 599.00 | 4 342 599.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 785.00 | 722 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 434 260.00 | 434 260.00 | ||
DG Autres réserves | 642 874.00 | 642 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 836 166.00 | -6 027 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 581 421.00 | -1 809 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 925 569.00 | 1 923 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 349 500.00 | 230 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 805.00 | 159 119.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 174 802.00 | 2 181 686.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 195 607.00 | 2 340 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 739.00 | 433 190.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181 736.00 | 20 687 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 811 018.00 | 9 187 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 842.00 | 633 636.00 | ||
EA Autres dettes | 22 656 793.00 | 11 989 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | 2 695 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 034 086.00 | 45 656 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 880 193.00 | 48 226 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 691 500.00 | 1 373 572.00 | 62 065 072.00 | 53 955 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 691 500.00 | 1 373 572.00 | 62 065 072.00 | 53 955 364.00 |
FN Production immobilisée | 33 786.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 584.00 | 583 439.00 | ||
FQ Autres produits | 415 471.00 | 374 967.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 087 127.00 | 54 947 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 551.00 | 431 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 066 307.00 | 1 084 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 896.00 | -18 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 621 734.00 | 29 356 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549 435.00 | 1 558 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 748 675.00 | 15 104 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 180 473.00 | 6 393 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 118 127.00 | 1 079 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 140.00 | 106 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 577.00 | 165 496.00 | ||
GE Autres charges | 1 430 736.00 | 888 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 156 859.00 | 56 149 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 732.00 | -1 202 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 958.00 | 27 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 958.00 | 27 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339.00 | 866.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 864 694.00 | 726 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865 033.00 | 727 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -818 076.00 | -699 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -887 808.00 | -1 901 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 620.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 118.00 | 388 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 738.00 | 388 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 867.00 | 2 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 394.00 | 84 267.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732 091.00 | 208 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021 352.00 | 295 858.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693 613.00 | 92 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 461 823.00 | 55 363 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 043 244.00 | 57 172 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 581 421.00 | -1 809 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 239 266.00 | 613 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 728 485.00 | 86 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 995 371.00 | 700 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 027 619.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 687.00 | 28 733 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 815 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 687.00 | 59 575 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 675.00 | 37 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 012 227.00 | 1 118 127.00 | 88 870.00 | 23 041 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049 901.00 | 1 118 127.00 | 88 870.00 | 23 079 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 925 569.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 923 681.00 | 250 091.00 | 248 203.00 | 1 925 569.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 805.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 463.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 134 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340 805.00 | 18 916.00 | 164 114.00 | 2 195 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 682 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 397 433.00 | 91 140.00 | 322 201.00 | 166 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629 231.00 | 5 573 140.00 | 322 201.00 | 13 880 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893 717.00 | 5 842 147.00 | 734 518.00 | 18 001 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 717.00 | 485 400.00 | ||
UG ‐ Financières | 339.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 732 091.00 | 249 118.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 231 261.00 | 2 176 820.00 | 54 441.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 033.00 | 88 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 528 112.00 | 6 528 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 101 433.00 | 101 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | ||
VB T. V. A. | 1 656 904.00 | 1 656 904.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 483 264.00 | 3 742 577.00 | 740 687.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 072.00 | 350 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 060.00 | 120 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606 850.00 | 14 723 689.00 | 883 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181 736.00 | 11 181 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041 365.00 | 2 041 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 420.00 | 1 992 420.00 | ||
VW T.V.A. | 3 428 885.00 | 3 428 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 348.00 | 348 348.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 842.00 | 156 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 561 508.00 | 22 561 508.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 285.00 | 95 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 548 347.00 | 42 518 347.00 | 30 000.00 | |