I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS
Dépôt
| Dénomination | I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS |
| Siren | 341842540 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110751 |
| Numéro de Gestion | 2007B01919 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2021
2020
2019
2018
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 22 320.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 026.00 | 302 077.00 | 68 949.00 | 369 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 048.00 | 353 437.00 | 610.00 | 2 748.00 |
CU Autres participations | 30 090.00 | 20 001.00 | 10 089.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 018.00 | 53 977.00 | 1 058 041.00 | 511 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | 17 093.00 | 16 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 906 595.00 | 751 813.00 | 1 154 782.00 | 900 215.00 |
BN En cours de production de biens | 305 340.00 | |||
BT Marchandises | 22 960 924.00 | 22 960 924.00 | 22 346 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 849.00 | 4 292.00 | 30 556.00 | 51 924.00 |
BZ Autres créances | 5 951 484.00 | 61 250.00 | 5 890 234.00 | 9 341 711.00 |
CF Disponibilités | 3 931 607.00 | 3 931 607.00 | 7 337 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 668.00 | 54 668.00 | 225 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 933 532.00 | 65 542.00 | 32 867 990.00 | 39 608 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | 181.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 840 308.00 | 817 355.00 | 34 022 953.00 | 40 508 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 537 784.00 | 16 537 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
DG Autres réserves | 940 010.00 | 940 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 244 975.00 | -3 512 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 467.00 | 19 757 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 848 585.00 | 33 974 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 181.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 181.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 9 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 014.00 | 1 799 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 176.00 | 702 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 211.00 | 3 779 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | |||
EA Autres dettes | 138 483.00 | 43 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 931 106.00 | 6 334 447.00 | ||
ED (V) | 43 081.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 022 953.00 | 40 508 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 949 050.00 | 949 050.00 | 214 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 050.00 | 949 050.00 | 214 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 849.00 | 328 041.00 | ||
FQ Autres produits | 216.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 963 114.00 | 543 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -614 758.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 567 248.00 | 3 275 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 001.00 | 259 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 048.00 | 586 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 068.00 | 276 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 085.00 | 1 267 275.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 542.00 | |||
GE Autres charges | 392.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 031 625.00 | 5 665 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 068 511.00 | -5 122 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 170.00 | 695 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 933.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 415 895.00 | 2 337 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 506 065.00 | 3 058 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 332.00 | 1 768 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 550 459.00 | 3 389 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 552 792.00 | 5 158 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 727.00 | -2 099 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 115 238.00 | -7 221 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 092.00 | 39 225 475.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 092.00 | 39 225 475.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 494.00 | 84 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 057.00 | 8 510 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 551.00 | 8 594 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 541.00 | 30 631 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 770.00 | 3 651 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 271.00 | 42 827 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 738.00 | 23 069 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 467.00 | 19 757 869.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261.00 | 24 456.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 181.00 | 200 181.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 542.00 | 65 542.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 542.00 | 65 542.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 181.00 | 65 542.00 | 265 723.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 112.00 | 4 001 001.00 | 3 169 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 015.00 | 324 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 176.00 | 281 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 211.00 | 177 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 483.00 | 138 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 106.00 | 931 106.00 | ||