INTERCLEAN ASSISTANCE ICA
Dépôt
| Dénomination | INTERCLEAN ASSISTANCE ICA |
| Siren | 342005097 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 27482 |
| Numéro de Gestion | 1987B01436 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 Épône |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 509.00 | 184 276.00 | 1 232.00 | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 137 270.00 | 135 634.00 | 1 635.00 | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 583.00 | 122 031.00 | 552.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 653.00 | 784 813.00 | 167 839.00 | 184 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 368.00 | 89 368.00 | 89 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 505 679.00 | 1 226 755.00 | 278 923.00 | 301 586.00 |
BT Marchandises | 2 879 695.00 | 218 292.00 | 2 661 402.00 | 2 731 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | 851.00 | 27 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 538.00 | 130 280.00 | 5 534 257.00 | 5 069 582.00 |
BZ Autres créances | 319 139.00 | 319 139.00 | 279 566.00 | |
CF Disponibilités | 2 445 862.00 | 2 445 862.00 | 2 295 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 259.00 | 52 259.00 | 65 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 362 346.00 | 348 573.00 | 11 013 773.00 | 10 469 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 025.00 | 1 575 329.00 | 11 292 696.00 | 10 770 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 2 601 096.00 | 2 601 096.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 996 475.00 | 1 425 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 728.00 | 570 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 392 384.00 | 5 100 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 907.00 | 20 908.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 350.00 | 190 163.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 258.00 | 211 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 12 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 355.00 | 4 083 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 231.00 | 1 018 682.00 | ||
EA Autres dettes | 445 307.00 | 342 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 677 053.00 | 5 458 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 696.00 | 10 770 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 274 133.00 | 21 274 133.00 | 21 982 589.00 | |
FG Production vendue services | 344 656.00 | 1 195 778.00 | 1 274 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 618 790.00 | 851 121.00 | 22 469 912.00 | 23 257 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 645.00 | 569 632.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 571.00 | 23 827 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 956 074.00 | 13 902 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 044.00 | 892 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 486.00 | 661 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 320 309.00 | 3 122 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 919.00 | 168 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 698 158.00 | 2 720 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 215.00 | 1 105 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 280.00 | 48 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 536.00 | 260 406.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 187.00 | 40 691.00 | ||
GE Autres charges | 26 445.00 | 56 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 134 658.00 | 22 978 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 486 913.00 | 849 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 599.00 | 592.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 390.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 599.00 | 1 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 738.00 | 58 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 284.00 | 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 022.00 | 59 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 423.00 | -57 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 426 490.00 | 791 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 609.00 | 12 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 647.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | 45 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 5 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 10 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 35 276.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 687.00 | 62 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 644.00 | 194 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 630 779.00 | 23 874 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 339 051.00 | 23 303 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 728.00 | 570 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 490.00 | 314.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 867.00 | 50 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 817.00 | 50 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 203 804.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 507.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 91.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | 89 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92.00 | 1 505 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 909.00 | 3 368.00 | 184 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 323.00 | 70 156.00 | 1.00 | 1 042 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 232.00 | 73 524.00 | 1 226 755.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 369.00 | 89 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 887.00 | 56 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 607 652.00 | 5 557 400.00 | 50 252.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 2 000.00 | 3 307.00 | |
VP Divers | 72 063.00 | 72 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 089.00 | 226 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 260.00 | 57 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 307.00 | 5 925 192.00 | 199 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 355.00 | 4 147 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 192.00 | 344 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 416.00 | 370 415.00 | ||
VW T.V.A. | 336 338.00 | 336 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 286.00 | 31 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 308.00 | 445 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 895.00 | 5 674 895.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||